Ada laporan tentang tiga kapal yang terbakar di Teluk Oman, dekat Selat Hormuz. Informasi ini saat ini bersumber dari media sosial, dan usaha sedang dilakukan untuk memverifikasi klaim ini. Situasi ini telah menyebabkan kenaikan harga minyak. Hubungan antara peristiwa ini terkadang menciptakan siklus umpan balik, di mana satu hal memengaruhi yang lain. Meskipun klaim awal masih belum dikonfirmasi, respons pasar sudah mulai membentuk pergerakan jangka pendek. Harga spot untuk minyak mentah mengalami lonjakan tajam dalam waktu beberapa jam setelah laporan pertama. Mengingat lokasi—dekat titik kritis utama untuk pengiriman energi global—kami memperkirakan para pedagang bereaksi terhadap perkembangan faktual dan sinyal spekulatif. Area sekitar Selat Hormuz menangani lebih dari seperlima aliran minyak dunia. Ketika sesuatu mengganggu rute ini, baik yang terkonfirmasi atau yang diduga, premi risiko cenderung melebar hampir segera. Itulah yang kami lihat hari ini: volatilitas implisit yang lebih tinggi di antara opsi minyak mentah dengan jangka waktu pendek, terutama yang mendekati kedaluwarsa, menunjukkan bahwa para pedagang kini memperkirakan pergerakan harga yang lebih tajam dalam waktu dekat. Harga tidak bergerak sendiri di sini. Aktivitas berjangka meningkat secara signifikan sejak pagi hari berita muncul. Brent dan WTI keduanya melonjak sebelum mendapatkan volume yang berat, dengan sebagian besar minat terbuka berpindah ke spread call—menunjukkan taruhan yang lebih kuat pada kelanjutan kenaikan harga. Di bagian yang lebih jauh dari kurva, pergerakan kurang terasa jelas, yang mengisyaratkan fokus pada risiko pengiriman segera daripada kekhawatiran struktural jangka panjang. Dari sudut pandang makro, ada kecenderungan yang diketahui untuk sinyal konflik regional—terutama yang melibatkan keselamatan maritim—mempengaruhi asumsi pengiriman fisik. Itu bisa menjelaskan pelebaran rentang waktu yang telah kami amati. Backwardation telah meningkat, yang sering mencerminkan ketatnya pasokan jangka pendek dibandingkan dengan kemudahan pasokan di masa depan. Kami melihat opsi dengan delta di atas 0.60 mendapatkan daya tarik yang paling besar, terutama dalam kontrak Brent yang kedaluwarsanya dalam waktu satu bulan. Para pedagang mulai mendorong volatilitas implisit ke atas pada kedaluwarsa yang sama, kemungkinan mengantisipasi berita baru atau momentum media sosial yang mendorong lonjakan lain. Aspek teknis juga memengaruhi sentimen saat ini. Harga spot telah memantul dari dukungan rata-rata bergerak yang, berdasarkan pola sebelumnya, menandai titik masuk untuk posisi volatilitas pendek. Pola itu tidak bertahan hari ini. Sebaliknya, harga yang lebih tinggi dan indikator momentum yang lebih cepat menunjukkan bahwa para pembeli kini tidak mau mengabaikan laporan, bahkan ketika tidak dikonfirmasi secara independen. Juga penting untuk memantau bagaimana ekuitas pengiriman dan kredit terkait asuransi bergerak seiring dengan minyak mentah. Beberapa nama telah turun seiring dengan kekuatan minyak, menunjukkan bahwa lindung nilai antar aset mungkin memainkan peran yang lebih besar dari biasanya. Bagi para pedagang volatilitas, ini mungkin berarti korelasi indeks sementara terputus—yang sering kali membuat nilai relatif lebih sulit untuk ditentukan tanpa mengganti strategi. Kami telah menyesuaikan pendekatan kami untuk mencerminkan risiko arah jangka pendek yang tinggi—menggunakan stop yang lebih ketat dan jangka waktu yang lebih pendek, terutama untuk permainan di sepanjang kurva. Dengan sirkulasi informasi yang cepat dan kantong likuiditas sekarang muncul lebih sering selama jam off, menjadi semakin penting untuk tetap aktif sepanjang waktu.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.