Laporan dari Administrasi Energi Amerika Serikat menunjukkan penurunan perubahan stok minyak mentah dari -0,961 juta menjadi -6,858 juta pada bulan Oktober. Penurunan ini terjadi di tengah berbagai pergerakan makroekonomi yang mempengaruhi berbagai aset dan mata uang secara global. Setelah pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve, EUR/USD turun di bawah level support 1,1600. Dolar Amerika menguat setelah komentar Ketua Powell, memengaruhi mata uang lain seperti GBP, yang jatuh mendekati level terendah enam bulan di 1,3140.

Pergerakan dan Tren Pasar

Harga emas berbalik dari kenaikan menuju $3,950 per ons troy, terpengaruh oleh kebangkitan dolar AS dan hasil Treasury yang lebih tinggi. XRP Ripple melampaui $2,65, mengantisipasi terus berlanjutnya pelonggaran kebijakan Fed yang mungkin mencakup pengurangan suku bunga sebesar 25 basis poin. Bank Sentral Eropa diperkirakan akan mempertahankan sikapnya saat rapat mendatang, dengan revisi kecil diharapkan untuk proyeksi pertumbuhan. Token PI dari Pi Network tetap di atas $0,2600, menunjukkan potensi untuk breakout di tengah arus pasar yang solid. Peserta pasar disarankan untuk melakukan penelitian sendiri sebelum membuat pilihan investasi. Berinvestasi melibatkan risiko signifikan, termasuk kemungkinan kerugian besar, oleh karena itu tanggung jawab atas keputusan investasi ada pada individu. Dengan Fed memberi sinyal untuk menghentikan pemotongan suku bunga lebih lanjut, kita melihat dolar AS menguat secara signifikan. Pasar berjangka telah dengan cepat mengubah harga, dengan kemungkinan pemotongan suku bunga Desember 2025 turun dari lebih dari 70% menjadi di bawah 20% dalam satu hari terakhir. Ini menunjukkan bahwa membeli opsi call pada indeks dolar (DXY) atau menjual berjangka EUR/USD dapat menjadi strategi utama dalam beberapa minggu mendatang.

Pasar Minyak Mentah dan Energi

Penurunan tajam dalam inventaris minyak mentah, dengan pengurangan 6,86 juta barel, adalah sinyal sangat positif bagi harga energi. Pengurangan ini lebih dari empat kali rata-rata lima tahun untuk akhir Oktober, menunjukkan permintaan yang kuat atau pasokan yang ketat. Kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan WTI atau Brent bull call spreads untuk memanfaatkan potensi peningkatan harga, sambil tetap waspada bahwa dolar yang lebih kuat bisa menjadi hambatan. Untuk pasangan mata uang, perbedaan kebijakan antara bank sentral semakin jelas. Ketika Fed menjadi lebih agresif, Bank Sentral Eropa diharapkan untuk tetap stabil, dan taruhan pada pemotongan suku bunga Bank Inggris semakin meningkat. Perbedaan yang semakin lebar antara hasil obligasi 2 tahun AS dan Jerman, yang mencapai level tertinggi sejak musim panas 2024, mendukung posisi untuk downside lebih lanjut di EUR/USD dan GBP/USD melalui opsi put. Retret emas ke level $3,950 adalah hasil langsung dari kekuatan dolar yang diperbarui dan hasil Treasury yang meningkat. Ini mencerminkan pola yang kita lihat pada akhir 2023 ketika Fed mempertahankan sikap “lebih tinggi untuk lebih lama,” menjadikan aset tanpa hasil seperti emas kurang menarik. Menjual berjangka emas atau membeli opsi put pada ETF emas tampaknya menjadi langkah yang logis sampai tekanan makro ini mereda. Retret Dow menunjukkan bahwa pasar saham bereaksi negatif terhadap prospek pengurangan pelonggaran moneter. Indeks Volatilitas CBOE (VIX) telah naik lebih dari 20% minggu ini, naik dari 14 menjadi di atas 17, mencerminkan ketidakpastian pasar yang semakin meningkat. Kita dapat melindungi portofolio saham jangka panjang dengan membeli opsi call VIX atau membeli opsi put protektif pada indeks utama seperti S&P 500. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.