Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, telah menekankan perlunya sanksi lebih lanjut terhadap Rusia. Eropa bersatu dengan Polandia setelah pelanggaran wilayah udaranya dan sedang mempertimbangkan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil Rusia dengan lebih cepat. Ada rencana untuk memberlakukan sanksi terhadap negara ketiga. Strategi finansial baru dibutuhkan untuk membantu Ukraina menggunakan aset Rusia yang dibekukan. Program ‘pengawasan sayap timur’ akan dikembangkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap negara-negara tetangga Rusia.

Drone Wall Untuk Perlindungan

Selain itu, dinding drone akan dibangun untuk perlindungan lebih lanjut. Pendekatan ini, bagaimanapun, akan meningkatkan beban finansial pada ekonomi Eropa saat mereka menghadapi anggaran pertahanan yang meningkat dan biaya energi. Inflasi tetap menjadi masalah, dan kekhawatiran semakin tumbuh atas defisit dan hasil yang meningkat. Pembicaraan semacam ini dari Brussels menunjukkan volatilitas pasar yang lebih tinggi dalam beberapa minggu ke depan, terutama dengan tanggal hari ini adalah 10 September 2025. Kami telah melihat indeks VSTOXX, ukuran utama ketakutan di Eropa, telah naik menjadi 21 pagi ini karena komentar tersebut, menunjukkan trader membeli perlindungan. Tindakan konkret akan kemungkinan besar mendorong volatilitas yang diimplikasikan lebih tinggi, membuat opsi menjadi lebih mahal di seluruh sektor. Euro kemungkinan akan menghadapi tekanan baru terhadap dolar AS dan mata uang safe-haven lainnya. Prospek biaya energi yang lebih tinggi dan defisit yang lebih besar membebani mata uang tersebut, dan kami sudah melihat pasangan EUR/USD turun ke 1.0750. Kami ingat bagaimana euro kesulitan pada tahun 2022-2023 ketika keamanan energi menjadi perhatian utama, dan trader mungkin mulai memposisikan diri untuk pengulangan dengan membeli opsi put pada mata uang tersebut. Sanksi yang meningkat terhadap energi Rusia pasti akan menyebabkan lonjakan harga minyak dan gas alam saat kita memasuki bulan-bulan yang lebih dingin. Kontrak berjangka gas alam TTF Belanda untuk pengiriman bulan depan melonjak 6% menjadi €45 per megawatt-jam berdasarkan berita ini, menunjukkan sensitivitas pasar. Kami berpikir membeli opsi call pada minyak mentah Brent atau kontrak berjangka gas Eropa bisa menjadi perlindungan yang bijaksana terhadap guncangan energi.

Dampak Pada Pasar Saham

Untuk pasar saham, ini menunjukkan lingkungan yang sulit bagi indeks Eropa secara umum seperti Euro Stoxx 50. Namun, penyebutan “dinding drone” dan anggaran pertahanan yang melonjak akan terus menguntungkan sektor-sektor tertentu. Kami mengharapkan trader membeli opsi put pada ETF pasar luas sementara secara bersamaan membeli opsi call pada kontraktor pertahanan besar, strategi yang telah membuahkan hasil sejak awal 2024. Kekhawatiran tentang defisit dan hasil yang meningkat merupakan ancaman langsung terhadap obligasi pemerintah. Hasil obligasi 10 tahun Jerman, sebagai patokan utama, telah kembali naik di atas 2,8% minggu ini karena data inflasi yang terus berlanjut. Komitmen pengeluaran lebih lanjut dari UE akan memberikan tekanan ke atas yang lebih besar terhadap hasil, jadi kita bisa mempertimbangkan untuk menjual kontrak berjangka bund atau menggunakan swap suku bunga untuk memposisikan diri terhadap suku bunga yang lebih tinggi. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.