Cara Mempersiapkan Diri untuk Musim Laporan Keuangan

Musim laporan keuangan adalah salah satu periode yang paling dinanti dalam kalender perdagangan. Setiap kuartal, perusahaan yang tercatat di bursa mengungkapkan kesehatan finansial mereka. Setiap laporan dapat mengubah sentimen pasar secara drastis.

Bagi para trader, ini bukan hanya waktu untuk bersantai dan menonton: ini adalah kesempatan untuk memanfaatkan volatilitas jangka pendek dan menyesuaikan strategi jangka panjang.

Berikut cara mempersiapkan musim laporan keuangan dengan percaya diri.

1. Ketahui Jadwalnya

Mulailah dengan memeriksa kalender laporan keuangan. Sebagian besar platform, termasuk kalender ekonomi VT Markets, menyediakan daftar terperinci dari laporan keuangan mendatang. Perhatikan dengan saksama:

• Raksasa yang memengaruhi pasar: Seperti Apple, Amazon, Microsoft, Tesla.
• Pemimpin sektor: Perusahaan utama di industri seperti perbankan, energi, atau teknologi.
• Perusahaan dengan berita terkini: Merger, gugatan, atau peluncuran produk dapat memperkuat dampak laporan keuangan.

Tip: Cari perusahaan yang melaporkan sebelum pasar buka (BMO) atau setelah pasar tutup (AMC)—ini adalah pengaturan utama untuk volatilitas sebelum pasar atau setelah jam perdagangan.

2. Pelajari Kinerja Masa Lalu dan Harapan

Keputusan laporan keuangan dapat membuat pasar bergerak. Bandingkan perkiraan mendatang (EPS) dengan:

• Hasil kuartal sebelumnya
• Panduan perusahaan
• Patokan industri

Sebuah laporan positif tidak selalu berarti harga saham akan naik—jika pasar mengharapkan angka yang lebih tinggi, bahkan laporan yang baik bisa mengecewakan. Sebaliknya, laporan keuangan yang lemah bisa menyebabkan lonjakan harga jika investor telah memperkirakan hasil yang lebih buruk.

Tip: Tinjau laporan keuangan dalam beberapa kesempatan terakhir untuk melihat bagaimana saham biasanya bereaksi. Beberapa perusahaan biasanya sangat volatile; yang lain tidak begitu.

3. Amati Pasar Opsi (Volatilitas Tersirat)

Pasar opsi memberikan petunjuk tentang gerakan yang diharapkan. Volatilitas tersirat yang tinggi menunjukkan bahwa trader bersiap untuk perubahan besar. Gunakan ini untuk membantu menentukan ukuran posisi Anda atau untuk memutuskan apakah akan berdagang sebelum atau setelah laporan.

Tip: Jika volatilitas tersirat sangat tinggi, pasar mungkin sudah memperhitungkan kejutan besar—waspadai kemungkinan penurunan volatilitas setelah laporan.

4. Bangun Rencana Perdagangan Anda

Sebelum berdagang berdasarkan laporan keuangan, jawab pertanyaan berikut:

• Arah: Apakah Anda optimis, pesimis, atau mengharapkan pergerakan sideways?
• Waktu: Apakah Anda akan bertahan selama laporan atau bertransaksi setelah reaksi pengumuman?
• Manajemen risiko: Apa stop-loss Anda, dan berapa banyak modal yang Anda ambil risiko?

Strategi laporan keuangan umum:

• Pergerakan sebelum laporan keuangan: Beli sebelum laporan jika Anda mengharapkan optimisme mendorong harga naik.
• Pecahan setelah laporan keuangan: Perdagangkan reaksi setelah berita diumumkan.
• Pilihan opsi: Gunakan straddle, strangle, atau spread untuk menangkap volatilitas.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.