SoFi Technologies, Inc. menawarkan layanan keuangan di AS, Amerika Latin, Kanada, dan Hong Kong melalui segmen Peminjaman, Platform Teknologi, dan Layanan Keuangan. Sahamnya diperdagangkan di simbol ticker “SOFI” di Nasdaq. Harga SoFi telah menunjukkan lima kenaikan dari titik terendah pada Desember 2022. Tinggi tercatat sebesar $28,26 pada awal 2021, diikuti oleh titik terendah $4,24 pada Desember 2022. Kenaikan terbaru adalah bagian dari urutan impuls yang diharapkan. Analisis Gelombang Elliott menunjukkan bahwa kenaikan lebih disukai dari titik terendah pada April 2025. Struktur terkini mencakup kemungkinan perpanjangan di gelombang ketiga. Saat ini, analisis menunjukkan perbaikan dalam gelombang ((iv)) sebelum kenaikan yang diharapkan. Perdagangan di pasar Forex melibatkan risiko tinggi, dan hasil tidak dijamin. Investor harus mengevaluasi tujuan, pengalaman, dan toleransi risiko mereka dengan cermat. Sangat penting untuk tidak menginvestasikan uang yang tidak bisa hilang. Isi analisis hanya bersifat informasional dan bukan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan hasil masa depan, dan perdagangan melibatkan risiko. Semua materi dilindungi oleh hak cipta dan tidak untuk distribusi tanpa izin. Berdasarkan struktur Gelombang Elliott yang menunjukkan koreksi sementara, kami percaya ini merupakan peluang bagi trader derivatif. Penurunan saat ini dipandang sebagai konsolidasi gelombang ((iv)), yang didukung oleh penurunan terbaru saham meskipun perusahaan mencapai kuartal kedua berturut-turut dengan profitabilitas GAAP. Ini menunjukkan bahwa kelemahan mungkin lebih bersifat teknis daripada perubahan dalam fundamental. Dalam jangka pendek, sementara koreksi berlangsung, kami dapat mempertimbangkan untuk menjual opsi put yang dijamin dengan uang tunai dengan harga pelaksanaan mendekati atau di bawah level support terbaru, mungkin di sekitar $6,00. Volatilitas implisit tinggi saham, yang baru-baru ini tercatat di atas 60%, akan memberikan premium yang menarik untuk mengambil kewajiban ini. Strategi ini memungkinkan trader mendapatkan imbalan saat menunggu potensi masuk di harga yang lebih rendah. Melihat ke depan pada kenaikan yang diantisipasi, membeli opsi call jangka panjang adalah respons logis terhadap analisis. Untuk menangkap potensi penuh dari kenaikan yang diprediksi dari titik terendah April 2025, kami akan fokus pada tanggal kedaluwarsa pada akhir 2025 atau bahkan Januari 2026. Pendekatan ini memposisikan untuk urutan impuls sekaligus mengurangi risiko kesalahan mengenai waktu yang tepat untuk mencapai titik terendah. Kami juga harus mengakui konteks pasar yang lebih luas, seperti yang dibahas oleh CEO Noto mengenai navigasi dalam lingkungan suku bunga saat ini. Federal Reserve yang mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu lebih lama dapat menciptakan hambatan bagi sektor layanan keuangan dan menunda dimulainya gelombang naik berikutnya. Tekanan makroekonomi ini semakin memperkuat gagasan tentang periode korektif sebelum kemajuan signifikan. Minat jual yang tinggi di perusahaan, yang baru-baru ini berputar di sekitar 18% dari float bebas, menambah lapisan lain yang perlu dipertimbangkan. Kondisi ini membuat saham rentan terhadap short squeeze pada stimulus positif, yang dapat membuat kenaikan berikutnya tajam dan cepat. Spread call bull bisa menjadi cara efektif untuk memposisikan diri untuk pergerakan tersebut dengan risiko yang terdefinisi. Merefleksikan lima pergerakan naik yang berbeda sejak titik terendah 2022, masing-masing diikuti oleh retracement yang signifikan. Tindakan harga historis ini menunjukkan bahwa setelah kenaikan berikutnya dimulai, menjual call tertutup terhadap posisi saham inti dapat menjadi strategi yang bijaksana. Ini akan memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan selama kenaikan, sejalan dengan sejarah volatilitas saham tersebut.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Nvidia telah melambung ke titik tertinggi sepanjang masa sejak titik terendah pada April 2025, membentuk urutan bullish. Perusahaan menyelesaikan penarikan tujuh ayunan di 86.62 pada 7 April 2025. Setelah titik terendah ini, momentum mendukung kenaikan yang ditunjukkan oleh urutan tinggi yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Nvidia mencatat 115.44 sebagai titik tertinggi untuk gelombang (1) dan 95.04 untuk gelombang (2). Dari sana, gelombang 1 dari (3) terletak di 143.84, dengan gerakan berikutnya menempatkan gelombang 2 di 132.93 dan gelombang 3 di 174.53. Gelombang (3) telah melampaui perpanjangan Fibonacci 2.0 dari gelombang (1) dan menunjukkan potensi kenaikan lebih lanjut. Saat ini, Nvidia sedang melakukan retracement menuju area 170.13 hingga 168.11. Ini menyelesaikan gelombang 4 dan diharapkan akan melihat kenaikan di gelombang 5 atau setidaknya pantulan tiga ayunan.

Dukungan Gelombang 4

Dalam gelombang 4, bagian ((a)) dan ((b)) mencapai 171.26 dan 173.38, masing-masing, dengan dukungan potensial muncul segera untuk mendorong kenaikan. Gelombang 5 dari (3) bisa memperpanjang hingga 175.9 atau lebih tinggi, mempertahankan momentum bullish. Setelah itu, penarikan kembali terhadap titik terendah April diantisipasi, yang dapat berlangsung selama 3, 7, atau 11 ayunan, tergantung pada apakah momentum bullish saat ini berlanjut. Kami melihat retracement saat ini menuju area 170.13 hingga 168.11 sebagai kesempatan beli jangka pendek untuk posisi bullish. Trader derivatif mungkin mempertimbangkan untuk menyiapkan strategi opsi call saat saham menguji zona dukungan ini. Langkah ini sejalan dengan rencana penyelesaian koreksi gelombang 4 yang singkat. Saham baru-baru ini melakukan pemecahan 10 untuk 1, yang efektif pada 10 Juni 2024, telah secara historis menjadi pemicu minat ritel dan likuiditas yang meningkat. Faktor fundamental ini mendukung pengaturan teknis untuk dorongan naik lainnya. Kami percaya bahwa permintaan yang kuat untuk platform Blackwell generasi berikutnya akan terus memicu sentimen positif dalam beberapa minggu mendatang. Kami telah mengamati bahwa volatilitas implisit sedikit berkurang dari puncak terbarunya, membuat pembelian opsi call untuk langkah selanjutnya lebih menarik. Data dari Cboe Global Markets menunjukkan volume tinggi yang konsisten dalam opsi call, mengindikasikan spekulasi bullish yang luas yang sejalan dengan target gelombang 5 kami. Ini menunjukkan bahwa trader secara aktif memposisikan diri untuk bergerak menuju level 175.9 atau lebih tinggi.

Pola Historis Menunjukkan Konsolidasi

Melihat pola historis, saham telah mengalami beberapa penarikan tajam namun singkat sebesar 10-20% selama 18 bulan terakhir, yang diikuti oleh titik tertinggi baru yang signifikan. Preseden ini menunjukkan bahwa penurunan kecil saat ini adalah konsolidasi yang sehat daripada pembalikan. Kami mengantisipasi pola serupa di mana jeda ini menyediakan bahan bakar untuk kenaikan berikutnya. Setelah kenaikan yang diperkirakan di gelombang 5 selesai, trader harus mengubah strategi mereka untuk memperhitungkan penarikan yang lebih signifikan. Ini dapat melibatkan pengambilan keuntungan dari posisi panjang atau memulai posisi bearish, seperti membeli opsi put, untuk melindungi dari koreksi multi-ayunan yang diharapkan. Poin-poin penting adalah memantau tanda-tanda kelelahan saat harga mendekati puncak baru.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Dolar AS jatuh terhadap mata uang utama untuk hari kedua berturut-turut. Sejalan dengan kedatangan batas waktu kesepakatan perdagangan AS pada 1 Agustus, kecemasan pasar mengenai tarif potensial mempengaruhi nilai dolar, yang telah menurun sekitar 10% sejak awal tahun. Kekhawatiran terhadap defisit anggaran dan tekanan politik pada Federal Reserve juga mengurangi kepercayaan terhadap dolar. Hasil obligasi AS terus menurun, dengan data terbaru menunjukkan penurunan indeks manufaktur Richmond Fed dari -8 menjadi -20. Secara teknis, USDJPY turun ke rata-rata pergerakan 100-bar dekat 146,389, menguji level-level kunci. EURUSD menembus level resistance yang signifikan, naik lebih tinggi, sementara GBPUSD bergerak melewati level retracement 38,2% Juli, menunjukkan dominasi pembeli. AUDUSD awalnya menurun, tetapi kemudian bangkit kembali dengan perdagangan di 0.6551, menjaga sikap optimis. Ringkasan Pasar AS Hasil obligasi AS ditutup lebih rendah, dengan hasil 2 tahun di 3,833% dan hasil 10 tahun di 4,346%. S&P ditutup pada rekor tertinggi, sedangkan NASDAQ mengakhiri kenaikan enam harinya. Dow naik 179,37 poin, S&P meningkat 4,02 poin, sementara harga minyak mentah turun $0,56 menjadi $65,39 dan harga emas meningkat $33,98. Harga bitcoin melesat $2185 menjadi $119,622. Gambaran fundamental tentang dolar semakin memburuk, pandangan ini dikonfirmasi oleh penurunan teknis di seluruh pasangan utama. Kami percaya ini memberikan kesempatan jelas untuk bersiap terhadap potensi penurunan lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang. Data terbaru dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas menunjukkan bahwa hedge funds dan spekulan besar lainnya telah meningkatkan posisi jual bersih mereka terhadap dolar AS ke level tertinggi dalam lebih dari dua tahun, menunjukkan bahwa kami sejalan dengan momentum institusional. Kami harus mempertimbangkan untuk membeli opsi call pada Euro dan dolar Australia, menggunakan level breakout yang disebutkan sebagai acuan untuk harga strike. Strategi ini menawarkan risiko yang terdefinisi sambil memanfaatkan momentum naik yang terlihat di EURUSD dan AUDUSD. Tenggat waktu perdagangan yang mendekat menambah potensi volatilitas, yang menjadikan opsi sebagai cara yang bijaksana untuk mengungkapkan pandangan ini dibandingkan dengan posisi berjangka yang lebih terleveraj. Poin-poin penting Dolar Sudut Pandang Bearish Penurunan hasil obligasi AS di seluruh kurva memperkuat sikap bearish kami, karena mengurangi daya tarik perdagangan carry dolar. Alat CME FedWatch sekarang menunjukkan probabilitas lebih dari 85% untuk pemotongan suku bunga pada pertemuan September, menunjukkan bahwa pasar mengantisipasi bank sentral yang lebih dovish. Pengawasan politik yang diarahkan pada nama terakhir Powell hanya memperkuat keyakinan pasar bahwa jalur ketahanan untuk suku bunga adalah ke bawah. Lonjakan tajam dalam harga emas berfungsi sebagai konfirmasi klasik yang kuat terhadap perdagangan anti-dolar, dan kami melihat kekuatannya terus berlanjut. Meskipun S&P mencapai rekor baru, perbedaan dengan penurunan Nasdaq menunjukkan bahwa kehati-hatian layak diperhatikan dalam narasi risiko yang lebih luas. Ini dapat menguntungkan pasangan mata uang seperti AUDUSD, yang mendapat manfaat dari kelemahan dolar dan latar belakang komoditas yang kuat. Secara historis, periode pelonggaran Federal Reserve yang terkoordinasi sering kali menyebabkan siklus kelemahan dolar yang berkepanjangan, serupa dengan penurunan bulan-bulan setelah siklus pemotongan suku bunga 2007-2008 dan 2019. Kami harus siap untuk mempertahankan posisi bearish dolar lebih dari sekadar beberapa minggu, mungkin menambahnya pada setiap penurunan jangka pendek. Indeks Richmond Fed yang lemah adalah tanda awal bahwa justifikasi ekonomi untuk mata uang yang lebih lemah juga sedang berkembang. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Perwakilan Jepang, Akazawa, dan Sekretaris Keuangan AS, Bessent, baru-baru ini mengadakan diskusi mengenai tarif perdagangan yang berlangsung selama sekitar 30 menit. Menurut laporan dari media Jepang NHK, kesepakatan perdagangan antara Jepang dan Amerika Serikat masih jauh dari tercapai. Pertemuan ini membahas keadaan terkini hubungan perdagangan bilateral, meskipun tidak ada solusi yang dicapai. Ketidakberadaan kesepakatan perdagangan menunjukkan adanya perbedaan yang berkelanjutan antara kedua negara mengenai kebijakan perdagangan.

ketidakstabilan pasar mata uang

Mengingat tidak adanya kemajuan dari pembicaraan antara Akazawa dan Bessent, kami berharap akan terjadi peningkatan volatilitas di pasar mata uang. Fokus segera adalah pada Yen Jepang, yang telah berada di bawah tekanan signifikan. Kami melihat kebuntuan ini sebagai pemicu pergerakan tajam dan tidak terduga pada pasangan USD/JPY. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa para trader harus mempertimbangkan strategi opsi yang menguntungkan dari volatilitas daripada arah. Dengan nilai tukar USD/JPY berada di sekitar level tertinggi dalam 34 tahun di sekitar level 159, risiko intervensi atau perubahan sentimen secara tiba-tiba meningkat. Kami percaya bahwa long straddles atau strangles pada pasangan mata uang ini bisa menjadi cara yang efektif untuk bersiap menghadapi pergerakan besar ke salah satu arah. Dampak ini kemungkinan akan meluas ke ekuitas Jepang, terutama pada sektor-sektor yang banyak mengekspor. Perusahaan-perusahaan besar di Nikkei 225 sangat bergantung pada pasar AS, yang menyumbang lebih dari $180 miliar dalam ekspor barang Jepang pada tahun 2023. Kami mempertimbangkan untuk membeli opsi put pada Nikkei sebagai perlindungan terhadap ancaman tarif yang mungkin terjadi atau penguatan yen yang dapat merugikan keuntungan eksportir.

ketidakpastian ekonomi jangka panjang

Secara historis, sengketa perdagangan yang berkepanjangan, seperti konflik AS-China dari 2018 hingga 2020, menyebabkan periode volatilitas pasar yang tinggi. Selama waktu itu, indeks VIX sering melonjak di atas 20, yang mencerminkan ketakutan pasar yang signifikan. Kami memperkirakan pola serupa dapat muncul, sehingga membuka posisi panjang pada indeks volatilitas menjadi langkah yang bijaksana. Dimensi politik menambah lapisan risiko jangka panjang lainnya, karena diskusi ini menggambarkan sikap perdagangan AS yang berpotensi lebih ketat. Ini menunjukkan bahwa ketidakpastian akan terus berlanjut melampaui minggu-minggu mendatang dan mungkin melewati siklus pemilihan AS. Oleh karena itu, kami sedang memeriksa kontrak derivatif jangka panjang yang berakhir pada akhir 2024 atau awal 2025 untuk menangkap periode ketidakstabilan yang berkepanjangan.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

The YM_F Dow futures telah menunjukkan struktur dorongan naik sejak mencapai level terendah pada 7 April 2025. Tren ini menunjukkan potensi kenaikan harga lebih lanjut, dengan saran untuk membeli saat terjadi penurunan di dalam area kotak biru yang ditentukan. Pada 15 Juli 2025, futures Dow menyelesaikan siklus dari level terendah sebelumnya pada 19 Juni 2025, mencapai puncak $45,177 untuk gelombang (iii). Sebuah koreksi terjadi, berakhir di area kotak biru $44,291–$43,819, di mana minat pembelian dapat memicu pergerakan naik lebih lanjut.

Pembaruan Pasar

Pembaruan terbaru pada 22 Juli 2025, menunjukkan indeks bergerak lebih tinggi setelah koreksi di area kotak biru. Tembus di atas $45,177 sangat penting untuk menjaga momentum naik dan menghindari penurunan yang lebih besar. Perdagangan Valuta Asing mengandung risiko yang signifikan dan tidak cocok untuk semua orang karena penggunaan pinjaman, kemungkinan kerugian finansial, dan pengalaman yang diperlukan. Konten dan analisis yang disajikan tidak dijamin, dan penulis tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dari ramalan atau sinyal mereka. Informasi yang bersifat kepemilikan dilindungi dan pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi finansial. Kami melihat struktur dorongan naik sejak terendah April sebagai tren utama, yang berarti jalan dengan sedikit hambatan untuk futures Dow adalah ke atas. Penurunan baru-baru ini ke dalam kotak biru merupakan langkah korektif klasik dalam tren naik yang lebih besar. Trader seharusnya melihat ini sebagai jeda konstruktif, bukan alasan untuk khawatir.

Indikator Ekonomi dan Kinerja Pasar

Pandangan teknis ini didukung oleh data fundamental terbaru. Laporan pekerjaan bulan Juni 2025 menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja sebesar moderat 170,000, sementara Indeks Harga Konsumen melambat menjadi 3,2% year-over-year. Kombinasi ini menunjukkan ekonomi yang tumbuh tanpa overheating, mengurangi tekanan pada Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga. Secara historis, pasar telah berkinerja baik dalam lingkungan inflasi yang moderat dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meskipun tidak spektakuler. Pendapatan korporat juga memberikan dasar yang kuat, dengan lebih dari 75% perusahaan di indeks melampaui ekspektasi keuntungan pada kuartal lalu. Kesehatan finansial yang mendasari ini memberikan dorongan bagi struktur teknis bullish yang kita amati. Oleh karena itu, kami percaya bahwa trader derivatif sebaiknya memanfaatkan setiap penurunan kecil dalam beberapa minggu mendatang untuk memposisikan diri untuk pergerakan naik yang berlanjut. Minat pembelian terbaru yang ditunjukkan di area $44,291–$43,819 mengonfirmasi bahwa pembeli memasuki pasar saat terjadi kelemahan. Kuncinya adalah mengelola risiko sambil mengantisipasi berkelanjutan tren ini. Fokus utama seharusnya pada indeks yang secara tegas menembus dan bertahan di atas puncak sebelumnya di $45,177. Pergerakan yang berkelanjutan melewati level ini akan mengonfirmasi bahwa fase koreksi telah berakhir dan langkah berikutnya dari dorongan sedang berlangsung. Sampai hal itu terjadi, koreksi samping yang lebih besar tetap menjadi kemungkinan sekunder. Engagement dalam perdagangan berjangka melibatkan risiko signifikan karena penggunaan leverage dan tidak pantas untuk semua orang. Analisis yang disajikan di sini bukanlah jaminan hasil di masa depan, dan kami tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial. Informasi kepemilikan ini tidak boleh didistribusikan atau direproduksi. Buat akun VT Markets langsung Anda dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Indeks Manufaktur Richmond Fed di Amerika Serikat jatuh ke -20 pada bulan Juli, bertolak belakang dengan ekspektasi -3. Hal ini mencerminkan penurunan untuk sektor manufaktur di area Richmond. Sementara pasangan mata uang EUR/USD telah meningkat menjadi sekitar 1.1760, faktor-faktor perdagangan terbaru telah menambah tekanan jual pada Dolar AS. Sementara itu, GBP/USD telah naik melewati 1.3500, mencapai rekor tertinggi dalam beberapa hari di tengah dinamika ini.

Harga Emas Melonjak

Harga emas melonjak melewati $3,400, mencapai rekor tertinggi dalam lima minggu. Ini dipengaruhi oleh Dolar AS yang menurun, hasil obligasi AS yang jatuh, dan ketegangan perdagangan yang terus berlanjut. Bitcoin telah bertahan di atas $118,000 setelah transfer sebesar $150 juta oleh perusahaan SpaceX milik Elon Musk. Kenaikan Ethereum telah melambat, mendekati $3,600, meskipun aliran ETF spot tetap stabil. Di ranah politik, bulan-bulan awal masa jabatan kedua Trump ditandai dengan pergeseran kebijakan, meskipun pasar menunjukkan ketahanan. Ada fokus yang signifikan pada prioritas “Amerika Pertama”, yang berdampak pada perdagangan dan strategi nasional. Mengingat kontraksi tajam yang tidak terduga dalam data manufaktur Richmond Fed, kami percaya bahwa ekonomi AS menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang lebih jelas. Angka ini bukan hanya sebuah kekurangan tetapi penurunan yang signifikan, menunjukkan bahwa para trader harus bersiap untuk kelemahan lebih lanjut dalam laporan ekonomi mendatang. Secara historis, penurunan tajam dalam survei manufaktur regional sering kali mendahului kelemahan ekonomi yang lebih luas.

Kelemahan Dalam Dolar AS

Kelemahan yang nyata dalam Dolar AS adalah akibat langsung dari sentimen ini, dan kami memprediksi tren ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu, kami memposisikan diri untuk downside lebih lanjut dengan mengeksplorasi opsi put pada indeks dolar atau opsi call pada pasangan mata uang utama terhadapnya. Data CFTC terbaru menunjukkan peningkatan posisi short spekulatif terhadap Dolar AS lebih lanjut mendukung pandangan bearish ini. Dengan harga emas melambung melewati rekor sebelumnya, ia telah mengukuhkan dirinya kembali sebagai aset tempat berlindung yang utama di tengah hasil yang menurun dan ketidakpastian politik. Kami melihat ini sebagai kesempatan untuk membeli opsi call jangka panjang, memungkinkan kami untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan yang terus berlanjut sambil membatasi risiko kami. Strategi ini diperkuat oleh pola historis di mana emas masuk ke pasar bullish yang berkelanjutan selama periode kelemahan dolar AS dan stres geopolitik. Lonjakan Bitcoin, yang dipicu oleh tindakan spesifik perusahaan Musk, menawarkan peluang dengan volatilitas tinggi. Kami menyarankan untuk menggunakan derivatif seperti spread call untuk menangkap potensi kenaikan sambil hati-hati mengelola risiko yang melekat dari pergerakan yang dipicu oleh katalis seperti itu. Untuk Ethereum, kenaikan yang lebih stabil didukung oleh aliran institusional membuat strategi call tertutup lebih menarik, memungkinkan generasi pendapatan sambil memegang aset tersebut.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Sebuah survei privat yang dilakukan oleh American Petroleum Institute (API) melaporkan penurunan persediaan minyak mentah yang lebih kecil dari yang diperkirakan. Survei tersebut memperkirakan perubahan dalam persediaan: minyak mentah -1,6 juta barel, distilat -1,1 juta barel, dan bensin -0,9 juta barel. Data ini muncul menjelang angka resmi dari pemerintah AS. Laporan resmi dari US Energy Information Administration (EIA) akan dirilis pada Rabu pagi dan dikenal lebih akurat dan menyeluruh.

Data API dan EIA

API mengumpulkan datanya dari fasilitas penyimpanan minyak dan perusahaan, sedangkan EIA menggunakan data dari Departemen Energi dan badan resmi lainnya. Laporan pemerintah tidak hanya memberikan informasi tentang tingkat penyimpanan minyak mentah, tetapi juga tentang input dan output kilang, serta tingkat penyimpanan untuk berbagai jenis minyak mentah. Perbedaan ini membuat laporan EIA lebih dapat diandalkan untuk pandangan menyeluruh tentang pasar minyak. Kami melihat survei privat yang menunjukkan penurunan minyak mentah yang lebih kecil dari yang diharapkan sebagai sinyal awal bearish. Ini menunjukkan bahwa permintaan bisa saja melemah lebih dari yang diperkirakan pasar. Data awal ini seharusnya membuat trader berhati-hati tentang memegang posisi terlalu bullish menjelang laporan resmi. Laporan resmi selanjutnya dari Energy Information Administration mengkonfirmasi pandangan ini, tetapi dengan cara yang jauh lebih kuat. EIA melaporkan peningkatan persediaan yang tidak terduga sebesar 3,7 juta barel, langsung bertentangan dengan ekspektasi untuk penurunan, dan mengirim harga minyak mentah West Texas Intermediate di bawah $78. Kami percaya ini mengonfirmasi tren jangka pendek dari melemahnya dasar permintaan di Amerika Serikat.

Implikasi Pasar dan Prediksi Masa Depan

Memandang ke depan, kami fokus pada tantangan makroekonomi, terutama waktu pemotongan suku bunga Federal Reserve. Data pekerjaan AS yang kuat baru-baru ini memperlambat ekspektasi untuk pemotongan suku bunga, memperkuat dolar, dan membuat minyak lebih mahal bagi pembeli global. Tekanan ini kemungkinan akan membatasi potensi kenaikan harga minyak dalam waktu dekat. Di sisi pasokan, OPEC+ baru-baru ini sepakat untuk memperpanjang pemotongan produksi yang dalam tetapi juga menetapkan peta jalan untuk mengakhirinya mulai Oktober. Ini memberikan sedikit dukungan untuk harga saat ini tetapi memperkenalkan beban bearish untuk kuartal keempat dan seterusnya. Kami memasukkan peningkatan pasokan yang akan datang ini ke dalam posisi derivatif jangka lebih panjang. Secara historis, perbedaan besar antara survei privat dan laporan resmi pemerintah memicu volatilitas pasar. Trader derivatif harus mempertimbangkan strategi yang menguntungkan dari pergerakan harga, seperti membeli straddles, karena ketidakpastian seputar angka persediaan mingguan tetap tinggi. Kami memperkirakan volatilitas implisit akan meningkat menjelang rilis data Rabu pagi. Permintaan global tetap menjadi ketidakpastian utama, terutama dengan data indeks manajer pembelian terbaru dari Cina menunjukkan aktivitas manufakturnya turun secara tak terduga pada bulan Mei. Ini menimbulkan keraguan tentang kekuatan pemulihan di negara pengimpor minyak terbesar di dunia. Karena itu, kami melindungi diri dari risiko bahwa permintaan yang minim dari Asia akan semakin mempengaruhi pasar.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Northrop Grumman, sebuah perusahaan teknologi dirgantara dan pertahanan di AS, menyatakan bahwa tarif yang dikenakan oleh pemerintahan Trump saat ini tidak akan berdampak buruk secara signifikan pada bisnis mereka, menurut pengajuan SEC. Perusahaan ini memperkirakan bahwa undang-undang yang disebut sebagai “satu undang-undang besar yang indah” akan menghasilkan manfaat pajak tunai untuk tahun ini, berkisar antara $200 juta hingga $250 juta, yang diproyeksikan untuk tahun 2025. Northrop Grumman mempekerjakan sekitar 97.000 orang dan terlibat dalam sistem canggih yang mencakup ruang angkasa, aeronautika, pertahanan, sistem misi, dan sektor keamanan siber. Meskipun menghadapi tantangan seperti insiden terbaru, perusahaan tetap optimis tentang prospek bisnis dan melanjutkan operasinya tanpa mengharapkan dampak negatif segera dari tarif. Berdasarkan keyakinan perusahaan, kami melihat perlindungan mereka dari kebijakan perdagangan saat ini sebagai tanda kekuatan operasional. Stabilitas ini menjadikan saham dasar perusahaan sebagai penopang yang dapat diandalkan untuk perdagangan turunan. Kami percaya ini mengurangi risiko penurunan yang tidak terduga akibat berita terkait tarif. Ketegangan geopolitik adalah pemicu utama untuk seluruh sektor pertahanan, dan kami melihat peristiwa terbaru sebagai pendorong langsung permintaan. Data historis menunjukkan bahwa selama periode konflik, seperti tahap awal perang di Ukraina, saham pertahanan mengalami momentum kenaikan yang signifikan. Dengan lebih dari 20 anggota NATO sekarang diproyeksikan memenuhi target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari PDB pada tahun 2024, kami mengharapkan permintaan yang berkelanjutan untuk sistem canggih perusahaan. Panduan yang optimis mengenai manfaat pajak yang signifikan untuk tahun 2025 memberikan dukungan fundamental yang kuat. Infusi kas di masa depan ini memperkuat neraca dan mendukung penilaian yang lebih tinggi untuk saham. Bagi para trader, ini menambah lapisan kepercayaan saat memegang posisi derivatif jangka panjang. Dengan faktor-faktor ini, kami merasa posisi bullish sangat tepat. Kami melihat strategi yang menguntungkan dari harga saham yang stabil hingga meningkat selama beberapa bulan ke depan. Menjual opsi jual yang aman secara tunai pada harga strike di bawah nilai pasar saat ini bisa menjadi cara efektif untuk mengumpulkan premi sekaligus mendefinisikan titik masuk yang menguntungkan. Sebagai alternatif, bagi mereka yang mencari eksposur lebih agresif, membeli opsi beli dengan kadaluarsa dalam tiga hingga enam bulan ke depan tampaknya merupakan strategi yang baik. Kerangka waktu ini memungkinkan pemicu geopolitik untuk berkembang lebih lanjut sambil menjaga biaya opsi tetap terkelola. Kami akan memantau volatilitas implisit untuk menemukan momen paling tepat untuk memasuki posisi ini.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Alokasi aset dalam akun pensiun, seperti IRA, memainkan peran penting dalam menjamin pensiun yang stabil. Gagal dalam mengalokasikan aset dengan tepat dapat mengarah pada hasil yang mahal di kemudian hari. Banyak individu mengabaikan pendekatan strategis terhadap investasi, seringkali membiarkan dana tidak terpakai dalam bentuk cash, yang dapat menghambat pertumbuhan tabungan. Investasi yang tepat dalam IRA tidak menjamin kesuksesan finansial; lebih tepatnya, strategi alokasi adalah yang paling penting. Penundaan dalam berinvestasi dan membiarkan cash tidak terpakai dapat mengurangi potensi keuntungan. Sebuah studi dari Vanguard menemukan bahwa membiarkan uang dalam cash dapat mengakibatkan kerugian hingga $16,000 selama 30 tahun dengan pengembalian tahunan moderat sebesar 4%.

Diversifikasi Portofolio

Alokasi aset memerlukan diversifikasi portofolio di seluruh kelas aset seperti ekuitas, obligasi, cash, dan kadang-kadang real estat. Berbagai kelas aset merespons perubahan ekonomi dengan cara yang berbeda, membantu mengurangi volatilitas dan memaksimalkan pertumbuhan. Faktor-faktor seperti usia, profil risiko, dan tujuan finansial harus memandu keputusan alokasi, dengan penyesuaian dari fokus pada ekuitas bagi investor muda hingga obligasi untuk pensiunan. Banyak penabung melakukan kesalahan dengan menjaga IRA mereka sebagian besar dalam bentuk cash, meremehkan inflasi. Dalam akun jangka panjang seperti IRA, cash tidak terpakai mengabaikan manfaat dari bunga majemuk. Penataan ulang secara berkala diperlukan karena perubahan pasar dapat mengganggu alokasi awal, memerlukan penyesuaian untuk menjaga kesesuaian dengan profil risiko. Campuran aset harus beradaptasi seiring waktu. Tahun-tahun awal menabung mendapat manfaat dari alokasi yang dinamis, sementara menjelang pensiun, menjaga keuntungan menjadi tujuan. Setelah pensiun, investasi harus memprioritaskan stabilitas pendapatan sambil tetap mencari pertumbuhan untuk mengelola biaya. Pendekatan “jalur meluncur” secara bertahap beralih dari portofolio yang fokus pada pertumbuhan menjadi lebih konservatif. Ini melibatkan penyesuaian proporsi ekuitas berdasarkan usia, seperti mengalokasikan 60% dalam ekuitas dan 40% dalam obligasi pada usia 40 tahun.

Memanfaatkan Berbagai Akun Pensiun

IRA memungkinkan investasi yang ditangguhkan pajak untuk keamanan finansial selama pensiun. Tipe yang tersedia termasuk IRA tradisional, yang menawarkan kontribusi yang berpotensi dapat dikurangkan pajak, dan Roth IRA, di mana penarikan mungkin bebas pajak. Kontribusi memungkinkan investasi di berbagai produk keuangan. Emas juga dapat dimasukkan dalam IRA melalui sekuritas yang berfokus pada emas atau logam fisik melalui IRA yang diatur sendiri. Baik IRA dan 401(k) membantu menabung untuk pensiun, tetapi mereka berbeda dalam fleksibilitas investasi. IRA menawarkan lebih banyak pilihan, sementara 401(k), yang biasanya disponsori oleh pemberi kerja, memiliki keterbatasan. Kedua rencana memiliki manfaat pajak yang serupa tetapi dapat digunakan secara bersamaan. Memulai IRA tidak memerlukan kontribusi minimum tertentu tetapi broker mungkin menetapkan persyaratan. Volatilitas pasar dapat memengaruhi IRA, berpotensi menyebabkan kerugian selama penurunan. Meskipun volatilitas adalah hal yang wajar, diversifikasi di seluruh kelas aset, sektor, dan wilayah dapat mengurangi risiko, melindungi nilai IRA.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

USD/JPY berada di bawah tekanan karena Dolar AS yang melemah saat Jepang melakukan putaran kedelapan pembicaraan perdagangan dengan AS menjelang tenggat waktu 1 Agustus. Pasangan ini telah jatuh di bawah 147.00, menunjukkan penurunan momentum bullish. Yen Jepang menguat terhadap Dolar AS, dengan perhatian terhadap negosiasi perdagangan AS-Jepang dan perubahan politik baru-baru ini di Jepang. Diskusi ini melibatkan pertemuan kepala negosiator Jepang dengan pejabat perdagangan kunci AS minggu ini.

Negosiasi Perdagangan dan Kekhawatiran Tarif

Pembicaraan tarif mencakup kemungkinan perluasan tarif 25% AS pada mobil Jepang untuk lebih banyak produk ekspor. Jepang mencari pengecualian dan pengurangan tarif, sementara AS ingin mengajukan konsesi dalam layanan digital dan pertanian. Hasil pemilu majelis tinggi Jepang sedikit memperkuat Yen, dengan PM Ishiba mempertahankan kekuasaan meskipun kehilangan kursi. Ketidakpastian politik ini dapat mempengaruhi reformasi ekonomi dan negosiasi perdagangan di masa mendatang. Secara teknis, USD/JPY diperdagangkan mendekati 146.78, dengan resistensi di 147.14 dan dukungan di 146.00. Pergerakan ke bawah mungkin menguji SMA 50-hari di 145.17, sementara rebound di atas 147.60 dapat mendekati 148.00 dan seterusnya. Dalam konteks tarif, tarif didefinisikan sebagai bea masuk yang dikenakan pada impor tertentu, yang bertujuan untuk membantu industri lokal, dan umum dalam proteksionisme perdagangan.

Pengaruh Pemilu AS pada Strategi Tarif

Menjelang pemilu 2024, Donald Trump menunjukkan rencana untuk menggunakan tarif untuk meningkatkan ekonomi AS, terutama yang menargetkan Meksiko, China, dan Kanada, yang menyumbang 42% dari impor AS. Dengan tekanan menurun pada pasangan ini, kami percaya membeli opsi put pada USD/JPY adalah strategi yang bijaksana. Ini memungkinkan trader untuk mengambil untung dari kemungkinan penurunan di bawah level dukungan kunci 146.00, terutama karena data terbaru menunjukkan inflasi inti Tokyo tetap di 2.0% pada bulan Juli, memperkuat harapan bahwa bank sentral mungkin bertindak untuk memperkuat mata uang. Tenggat waktu 1 Agustus yang semakin dekat untuk pembicaraan perdagangan hanya menambah risiko penurunan jangka pendek ini. Ketidakpastian seputar negosiasi perdagangan dan posisi politik Ishiba yang melemah menunjukkan peluang volatilitas yang tinggi, terlepas dari hasilnya. Kami melihat nilai dalam strategi berbasis volatilitas, seperti long straddles, yang menguntungkan dari pergerakan harga yang signifikan ke arah mana pun. Secara historis, tenggat waktu perdagangan berisiko tinggi yang serupa, seperti yang terjadi selama sengketa perdagangan AS-China 2018-2019, menyebabkan lonjakan tajam dalam volatilitas mata uang yang menguntungkan posisi semacam itu. Kami juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari kemungkinan perubahan kebijakan AS yang disebutkan dalam artikel ini. Prospek tarif luas pada ekspor Jepang di bawah pemerintahan Trump di masa depan menciptakan hambatan berkelanjutan bagi USD/JPY, terutama mengingat fokus pada mobil. Sejak Jepang mengekspor lebih dari 1.7 juta kendaraan ke AS pada tahun 2023, kami menyarankan untuk melihat opsi put dengan tanggal kedaluwarsa yang lebih lama untuk melindungi dari atau berspekulasi pada risiko struktural ini. Tingkat teknis yang diberikan harus menjadi panduan kami untuk eksekusi perdagangan dan manajemen risiko. Kami akan menggunakan penembusan yang meyakinkan di bawah dukungan 146.00 sebagai pemicu untuk meningkatkan eksposur bearish, menargetkan SMA 50-hari di dekat 145.17. Sebaliknya, posisi apa pun harus dievaluasi kembali jika pasangan ini merebut kembali resistensi 147.60, karena volatilitas implisit satu bulan telah meningkat di atas 8%, menunjukkan pasar bersiap untuk pergerakan yang lebih besar dari biasanya. Buat akun VT Markets live Anda dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.