Pound Sterling dip sedikit terhadap US Dollar, mengonsolidasikan setelah reli yang didorong anggaran. Fokus pasar kini tertuju pada data Inggris yang akan datang dan pertemuan Bank of England pada 18 Desember, yang dapat mempengaruhi proyeksi suku bunga untuk 2026. Pound memasuki sesi NA dengan penurunan kecil dari kisaran 1.33 setelah dampak anggaran yang kuat terlihat sejak akhir November. Ada risiko yang meningkat karena pasar menunggu keputusan suku bunga BoE pada 18 Desember dengan harapan akan pemotongan sebesar 25 basis poin, tetapi panduan untuk 2026 tetap menjadi perhatian.

Poin-poin Penting Rilis Data Inggris

Rilis data penting Inggris minggu ini termasuk produksi industri dan angka perdagangan yang dijadwalkan pada hari Jumat. Pasar memprediksi pemotongan tambahan 25 basis poin sebelum Juni, tetapi pembuat kebijakan telah mengungkapkan risiko di kedua sisi spektrum keputusan. Pound tetap stabil terhadap dollar setelah reli akhir November, tetapi kami melihat ini sebagai jeda sementara sebelum peristiwa pasar besar berikutnya. Semua perhatian kini beralih ke keputusan suku bunga Bank of England pada 18 Desember. Ini menciptakan lingkungan di mana strategi perdagangan turunan menjadi sangat menarik. Sementara pemotongan suku bunga seperempat poin sebagian besar telah diperkirakan, ketidakpastian yang nyata terletak pada panduan Bank untuk 2026. Pengaturan ini menunjukkan lonjakan volatilitas kemungkinan akan terjadi sekitar pengumuman. Data terbaru menunjukkan volatilitas implisit 1 bulan untuk GBP/USD telah naik menjadi 9,8%, level tertinggi sejak kuartal ketiga tahun ini, mengindikasikan para trader bersiap untuk pergerakan. Sinyal yang lebih dovish dari BoE dapat dengan mudah mendorong GBP/USD di bawah level 1.3300. Kontraksi tak terduga sebesar 0,4% dalam penjualan ritel Inggris minggu lalu memberikan pembuat kebijakan alasan untuk mengindikasikan lebih banyak pemotongan akan datang pada 2026. Ini membuat pembelian perlindungan penurunan, seperti opsi put yang berakhir pada akhir Desember, menjadi strategi yang masuk akal.

Peluang Kejutan Hawkish

Di sisi lain, kejutan hawkish tetap merupakan kemungkinan yang jelas, yang dapat mengirim Pound meningkat tajam. Kami mencatat bahwa inflasi inti masih bertahan di level 3,1% tahun-ke-tahun, jauh di atas target Bank sebesar 2%. Bahasa apa pun yang menunjukkan ini adalah pemotongan terakhir untuk sementara waktu akan menjadi pemicu untuk memiliki opsi panggilan ke atas. Ketika melihat kembali, kami ingat bagaimana BoE bertindak cepat dengan panduan ke depan saat perlambatan ekonomi di awal 2020-an. Pembuat kebijakan memiliki sejarah mengejutkan pasar untuk mendahului tren. Oleh karena itu, kita harus siap untuk langkah tegas daripada pernyataan netral.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

American Funds Inc Fnd of Amer A (AMECX) dianggap sebagai opsi potensial dalam dana Large Cap Value. AMECX memiliki Peringkat Dana Mutual Zacks 2 (Beli), berdasarkan faktor seperti ukuran, biaya, dan kinerja masa lalu. Dana Large Cap Value fokus pada saham dengan kapitalisasi pasar sebesar $10 miliar atau lebih, yang sering mencerminkan nilai intrinsik melalui strategi seperti rasio P/E rendah dan hasil dividen tinggi. Dana ini biasanya menarik bagi mereka yang tertarik pada pendapatan stabil, karena sekuritas large-cap berada di industri yang stabil dengan prospek pertumbuhan yang moderat.

Ikhtisar Dana

Berlokasi di Los Angeles, CA, American Funds mengelola AMECX, yang diluncurkan pada bulan Desember 1970. Dana ini memiliki aset sebesar $80,22 miliar dan dikelola oleh tim profesional. AMECX memiliki pengembalian total tahunan selama 5 tahun sebesar 10,54%, menempatkannya di sepertiga teratas dari kategorinya, dan pengembalian total tahunan selama 3 tahun sebesar 12,15%, menempatkannya di sepertiga tengah. Deviasi standar 3 tahun dana ini adalah 9,05%, di bawah rata-rata kategori sebesar 11,75%. Deviasi standar 5 tahunnya adalah 10,6%, dibandingkan dengan rata-rata kategori 13,08%, yang menunjukkan volatilitas lebih rendah. Beta 5 tahunnya adalah 0,58, menunjukkan bahwa volatilitasnya lebih rendah dibandingkan rata-rata pasar. AMECX memiliki rasio biaya sebesar 0,56%, di bawah rata-rata kategori 0,94%. Investasi awal minimum adalah $250, dengan investasi berikutnya sebesar $50. Secara keseluruhan, peringkat dan kinerja yang kuat, dikombinasikan dengan biaya yang lebih rendah, menjadikannya pertimbangan yang layak.

Kondisi Pasar

Kami telah melihat data ekonomi melambat baru-baru ini, dengan laporan pekerjaan bulan November menunjukkan sedikit kenaikan pengangguran menjadi 4,1% dan pertumbuhan PDB Q3 direvisi turun menjadi 1,6%. Ekonomi yang mendingin ini menguntungkan saham defensif yang membayar dividen yang membentuk dana nilai. Oleh karena itu, trader harus mengantisipasi bahwa sektor dengan pertumbuhan tinggi mungkin berkinerja kurang baik, menciptakan peluang untuk strategi perdagangan pasangan, seperti membeli ETF berbasis nilai sambil menjual ETF yang fokus pada pertumbuhan. Indeks Volatilitas CBOE (VIX) telah tinggi, mencapai 24 bulan lalu di tengah ketidakpastian, tetapi sejak itu kembali stabil di sekitar 18,5. Ini menunjukkan bahwa meskipun kepanikan telah mereda, kecemasan yang mendasarinya masih ada, menjaga premi opsi relatif tinggi. Lingkungan ini menguntungkan untuk menjual opsi panggilan tertutup terhadap kepemilikan dalam saham industri atau kesehatan blue-chip, atau untuk menjual opsi put yang dijamin tunai pada nama-nama di sektor ini yang telah mengalami penurunan. Alpha negatif dana sebesar -0,87 menunjukkan kesulitan dalam mengungguli S&P 500 berdasarkan risiko. Ini menyiratkan bahwa indeks pasar yang lebih luas mungkin menghadapi hambatan, dan hanya bertahan di pasar saat ini bukanlah strategi yang dijamin berhasil. Kami dapat menggunakan wawasan ini untuk membangun strategi terbatas pada SPY, seperti iron condors, yang akan menguntungkan jika pasar tetap berombak dan tidak mengalami breakout signifikan.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Euro tetap stabil di kisaran 1.16 terhadap Dolar AS saat sesi Amerika Utara dimulai pada hari Senin. Ini mengikuti periode konsolidasi, dengan Euro mempertahankan level terbarunya. Schnabel dari Bank Sentral Eropa (ECB) mengusulkan kemungkinan kenaikan suku bunga di masa depan, yang memengaruhi pasar suku bunga jangka pendek. Pasar ini telah melonggarkan sikap dovish mereka, dengan potensi kecil untuk kenaikan kini dipertimbangkan dalam jangka menengah.

Penyebaran Hasil Euro dan AS

Penyebaran hasil antara zona Euro dan AS terus mendukung Euro, menunjukkan tren positif dari angka yang sebelumnya negatif. Data zona Euro semakin menguat, terbukti dari angka produksi industri Oktober yang mengesankan, yaitu +1.8% dibandingkan bulan sebelumnya, melampaui perkiraan sebesar 0.3%. Indeks Kekuatan Relatif menunjukkan tren naik, hampir mencapai 60, saat Euro melanjutkan konsolidasi di sekitar 1.16. Jika melewati rata-rata pergerakan 50 hari di 1.1609, ini menunjukkan potensi kenaikan menuju 1.17, dengan sedikit resistensi di sekitar level tersebut. Resistensi yang diantisipasi berada di atas 1.18, dengan harapan jangka pendek Euro diperdagangkan antara 1.16 dan 1.17. Euro menunjukkan stabilitas terhadap dolar, bertahan di kisaran 1.16. Kami melihat gambaran teknis yang bullish, karena harga telah menembus rata-rata pergerakan 50 hari di 1.1609. Ini menunjukkan konsolidasi baru-baru ini bisa menjadi dasar untuk pergerakan lebih tinggi. Komentar hawkish dari Bank Sentral Eropa memperkuat kekuatan ini, mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga. Data terkini menunjukkan inflasi zona Euro tetap tinggi, yaitu 3.1% pada November 2025, jauh di atas target ECB dan lebih tinggi dari angka AS yang mencapai 2.7%. Perbedaan kebijakan ini menjadikan Euro lebih menarik untuk dimiliki.

Strategi Perdagangan Euro

Mengingat pandangan ini, kami percaya membeli opsi beli pada EUR/USD adalah strategi yang bijaksana untuk minggu-minggu mendatang. Harga strike sekitar 1.1700 dengan jatuh tempo pada akhir Januari 2026 akan menangkap potensi pergerakan menuju level resistensi 1.1800. Pendekatan ini menawarkan risiko yang terdefinisi sambil memungkinkan potensi keuntungan jika Euro terus naik.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Kenaikan mata uang Kanada didorong oleh data pekerjaan yang kuat, berlawanan dengan kondisi pasar tenaga kerja AS yang lebih lemah. Meskipun ada kekhawatiran tentang kualitas pekerjaan, tingkat pengangguran di Kanada menurun tajam, dengan kenaikan upah yang tinggi dan penambahan pekerjaan penuh waktu rata-rata 26.000 selama tiga bulan terakhir. Pasar memperkirakan Bank of Canada akan mulai mengetatkan kebijakan akhir tahun depan, memperkecil selisih bunga dan memperkuat dolar Kanada. Jika prediksi perubahan suku bunga terbukti—100 poin dasar pemotongan dari Federal Reserve AS dan 50 poin penguatan dari Bank of Canada—selisih kebijakan mungkin menyusut dari 175 ke 25 poin dasar. Dolar Kanada mempertahankan kenaikan dari hari Jumat, menandai pemulihan terkuatnya sejak April dan mendekati estimasi nilai wajar di 1.3801.

Momentum Bearish USD

Kerugian USD pada akhir pekan lalu mengganggu tren bullish pertengahan tahun, dengan kerugian spot mencapai target double top 1.4140 dan turun di bawah 50% retracement dari rally Juni-November (1.3840). Momentum bearish USD saat ini dapat menyebabkan kerugian lebih lanjut, berpotensi mencapai kisaran mid-1.37. Level resistensi untuk USD diidentifikasi antara 1.3975 dan 1.4025. Divergensi yang kami identifikasi akhir tahun lalu antara ekonomi Kanada dan AS semakin terlihat jelas. Laporan terbaru dari Statistics Canada, yang dirilis pada 5 Desember 2025, menunjukkan penambahan 45.000 pekerjaan yang kuat, menjaga pertumbuhan upah tetap stabil di 5,2%, sementara data non-pertanian AS menunjukkan kenaikan yang lebih lemah dari yang diharapkan, hanya 150.000. Ini mengkonfirmasi ketahanan yang terus berlanjut di pasar tenaga kerja Kanada dibandingkan dengan perlambatan di Amerika Serikat. Pemisahan ekonomi ini telah mendorong kebijakan bank sentral yang kami duga sepanjang tahun 2025. Saat melihat kembali, Bank of Canada memang telah mengetatkan suku bunga kebijakannya sebesar 50 poin dasar tahun ini, sementara Federal Reserve telah memangkas suku bunganya total 75 poin dasar untuk mendukung ekonomi yang melambat. Perbedaan suku bunga ini telah menyusut secara signifikan, memberikan dorongan kuat bagi dolar Kanada.

Respons Tingkat Pertukaran

Tingkat pertukaran USD/CAD telah merespons sesuai, mematahkan tren bullish yang ada selama sebagian besar tahun 2024. Pasangan ini kini menguji level yang belum terlihat sejak musim panas tahun itu, dengan momentum yang jelas menguntungkan kekuatan dolar Kanada lebih lanjut. Mengingat latar belakang fundamental, kami melihat potensi kerugian untuk meluas menuju zona dukungan 1.3750 dalam beberapa minggu ke depan. Bagi trader derivatif, lingkungan ini menunjukkan bahwa membeli opsi put USD/CAD adalah cara yang mudah untuk bersiap menghadapi penurunan lebih lanjut. Strategi ini memungkinkan partisipasi dalam kekuatan dolar Kanada sambil membatasi risiko pada premi yang dibayarkan. Menjual spread call out-of-the-money pada USD/CAD juga bisa dipertimbangkan untuk mengumpulkan premi, memanfaatkan pandangan bahwa rally signifikan tidak mungkin terjadi.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Dollar AS menunjukkan kinerja campuran di pasar yang tenang karena antisipasi meningkat untuk keputusan FOMC. Saham stabil dan obligasi global melunak dengan imbal hasil obligasi Eropa naik 4-5bps setelah pernyataan hawkish dari Gubernur ECB. Federal Reserve diperkirakan akan memotong suku bunga minggu ini, memberikan wawasan tentang perubahan suku bunga yang diharapkan melalui pembaruan titik proyeksi dan ramalan. Pemotongan suku bunga diperkirakan akan terjadi pada 2026, tetapi pasar seimbang antara inflasi AS yang terus berlanjut dan potensi perubahan arah kepemimpinan Fed yang lebih dovish tahun depan.

Dolar AS Mempertahankan Nada Lesu

Dolar AS mempertahankan nada lesu dan mungkin perlu informasi hawkish dari Fed untuk menghindari penurunan lebih lanjut. Indeks DXY menunjukkan rentang perdagangan ketat dari 98.8 hingga 99.2, mengindikasikan pola bear flag yang potensial. Mata uang dan pasar lainnya juga dipengaruhi oleh antisipasi keputusan Fed. GBP/USD terkoreksi lebih rendah, emas diperdagangkan di bawah $4.200, dan mayoritas cryptocurrency mencatat pemulihan, dengan Bitcoin dan Ethereum mengalami permintaan ritel yang kuat meskipun ada pengeluaran ETF. Sementara itu, perak mencapai level tertinggi sepanjang masa, mempertahankan posisi bullish. Pasar menahan napas menjelang pertemuan Federal Reserve pada hari Rabu ini. Perdagangan tenang dan rentang ketat, yang merupakan hal biasa sebelum keputusan besar seperti ini. Semua mata tertuju pada sinyal yang akan diberikan Fed untuk tahun yang akan datang. Kita menghadapi situasi rumit di mana pemotongan suku bunga hampir sepenuhnya sudah dihargai, dengan pasar berjangka menunjukkan kemungkinan lebih dari 80% untuk pemotongan. Namun, angka inflasi terbaru dari November 2025 menunjukkan sedikit lebih tinggi di 3,4%, mengingatkan kita bahwa tekanan harga belum sepenuhnya hilang. Pembagian ini menjadikan komunikasi Fed sangat penting minggu ini.

Peluang di Pasar Opsi

Dengan tingkat ketidakpastian ini, kita melihat peluang di pasar opsi. VIX, ukuran volatilitas yang diharapkan, berada di bawah 15, yang membuat pembelian puts atau calls relatif murah. Ini memungkinkan kita untuk bersiap untuk pergerakan besar tanpa mengambil risiko arah yang besar sebelum pengumuman. Untuk Indeks Dolar AS, kita mengamati level 98.8 dengan cermat sebagai titik potensi penurunan. Kejutan dovish dari Fed bisa dengan mudah memicu pergerakan ini, terutama mengingat kita berada di periode lemah musiman untuk dolar, seperti yang terlihat di minggu-minggu terakhir pada tahun-tahun terbaru. Membeli puts DXY dengan strike di bawah 99 bisa menjadi cara untuk memanfaatkan potensi kelemahan ini. Pada saat yang sama, kita melihat cerita berbeda di Eropa, di mana bank sentral terdengar lebih bertekad untuk mempertahankan suku bunga tinggi. Perbedaan antara pemotongan yang diharapkan dari Fed dan ECB yang hawkish bisa memberikan dorongan untuk pasangan seperti EUR/USD. Kita mengawasi euro untuk menguat melawan dolar yang lebih lemah setelah pertemuan. Dinamis ini juga berdampak pada komoditas seperti emas, yang telah berjuang di bawah $4.200. Sinyal yang jelas dari Fed bahwa pemotongan suku bunga akan berlanjut hingga 2026 bisa menjadi pemicu yang dibutuhkan emas untuk naik lebih tinggi. Kita mempertimbangkan opsi call pada perusahaan tambang emas sebagai cara terangkat untuk bersiap menghadapi hasil tersebut. Buat akun VT Markets Anda untuk trading langsung dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Penasehat Ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett menyarankan untuk melanjutkan pengurangan suku bunga, meyakini Ketua Federal Reserve Jerome Powell mungkin mendukung pendekatan ini. Hassett menekankan pentingnya memantau data ekonomi dan menyarankan untuk tidak menetapkan rencana suku bunga tetap selama enam bulan. Dolar AS menunjukkan variasi tingkat kekuatan terhadap mata uang utama. Dolar ini tercatat kuat terhadap Franc Swiss, naik 0,18% dibandingkan dengan kerugian terhadap mata uang lain seperti -0,16% terhadap Dolar Kanada dan -0,22% terhadap Dolar Australia.

Wawasan Ahli tentang Komoditas dan Mata Uang

Agustin Wazne, Editor Berita di FXStreet, memberikan wawasan ahli tentang komoditas dan mata uang utama. Platform ini menyarankan untuk melakukan penelitian menyeluruh sebelum mengambil keputusan investasi karena risiko dan ketidakpastian yang melekat pada pergerakan pasar. Dengan Gedung Putih kini secara terbuka menyarankan pemotongan suku bunga, kita dapat mengantisipasi meningkatnya sentimen dovish dari Federal Reserve dalam beberapa minggu ke depan. Sinyal politik ini memberikan tekanan pada bank sentral untuk melonggarkan kebijakan, terutama menjelang pertemuan FOMC berikutnya. Pasar derivatif kemungkinan akan mulai memperhitungkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk pemotongan suku bunga pada kuartal pertama 2026. Ini sesuai dengan data ekonomi terbaru yang kita lihat hingga November 2025. Laporan CPI terbaru menunjukkan inflasi headline telah mendingin menjadi 2,3% tahun-ke-tahun, berada dalam zona nyaman Fed setelah puncak yang kita lihat beberapa tahun lalu. Ini memberikan alasan yang dibutuhkan pejabat untuk beralih dari sikap ketat ke sikap yang lebih mendukung. Selain itu, pasar tenaga kerja tidak lagi sehangat seperti tahun 2023 dan 2024. Laporan Non-Farm Payrolls terakhir menunjukkan perlambatan dalam penciptaan pekerjaan, dengan tingkat pengangguran meningkat perlahan menjadi 4,2%. Tren ganda ini, yaitu inflasi yang mendingin dan pasar tenaga kerja yang melemah, membangun argumen kuat bagi Fed untuk bertindak lebih awal untuk menghindari penurunan tajam.

Pendekatan Perdagangan Strategis

Bagi para trader, ini menunjukkan ada kemungkinan Dolar AS akan melemah, karena selisih suku bunga akan menyempit dibandingkan dengan mata uang utama lainnya. Kita harus melihat strategi opsi yang menguntungkan dari dolar yang jatuh, seperti membeli opsi call pada pasangan seperti EUR/USD atau AUD/USD. Kekuatan sedikit hari ini dalam dolar terhadap Franc Swiss tampaknya merupakan fluktuasi kecil dalam tren yang sedang berkembang lebih besar. Poin-poin penting tetap pada frasa “amati datanya,” yang berarti ketidakpastian tentang waktu yang tepat akan menciptakan volatilitas. Lingkungan ini sangat cocok untuk strategi volatilitas jangka panjang pada pasangan mata uang utama atau futures Treasury. Kita mengenang siklus kenaikan agresif tahun 2022-2023, dan posisi untuk pelonggaran yang tak terhindarkan di sisi puncak itu kini menjadi fokus utama.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Assurant Inc., terdaftar di NYSE sebagai AIZ, adalah penyedia solusi manajemen risiko dan asuransi. Operasinya mencakup lebih dari 20 negara, melayani pasar perumahan dan gaya hidup dengan produk-produk seperti perlindungan perangkat seluler dan asuransi penyewa. Saham ini telah mempertahankan tren naik sejak Maret 2020, menembus level resistance penting dan membuka peluang beli baru. Siklus naik dimulai pada tahun 2008 dengan harga terendah $12.52, dan pada Februari 2020, gelombang dorongan (I) mendorong harga hingga $146.21. Setelah mengalami penurunan harga ke $76.26 pada Maret 2020, gelombang (III) diperkirakan akan melanjutkan ke kisaran $287–$417. Antara Maret 2020 hingga April 2022, gelombang dorongan selesai sebagai gelombang I dari (III) dengan penarikan yang berakhir pada Maret 2023. Sejak saat itu, siklus baru muncul, mendorong harga ke puncak baru. Harga mengoreksi gelombang 1 pada gelombang 2 dengan penarikan, menarik pembeli di zona kotak biru 221.7–216.26. Ke depan, trader disarankan untuk tetap waspada terhadap kemungkinan arah pergerakan harga, karena harga bisa menyelesaikan kenaikan gelombang 3 atau mengalami penarikan gelombang 2 yang lebih dalam. Urutan naik tetap kuat, terus menarik pembeli dari zona strategis. Tren bullish dalam Assurant (AIZ) yang dimulai pada Maret 2020 tetap kuat. Setelah terobosan pada November 2025, jalur kini lebih jelas untuk potensi pergerakan menuju target harga $250. Struktur saat ini terlihat sebagai serangkaian kenaikan bertingkat, yang menawarkan peluang jelas untuk membeli pada kelemahan. Pandangan teknis ini diperkuat oleh aktivitas pasar terbaru. Sejak menyusut ke area “kotak biru” $216-$222 pada akhir November, saham ini menunjukkan ketahanan, bertahan di atas titik terendah kritis 29 Oktober. Melihat pasar opsi untuk kedaluwarsa Januari 2026, kami melihat peningkatan yang signifikan dalam volume pembelian call, menunjukkan bahwa trader memposisikan diri untuk kenaikan lebih lanjut pada kuartal pertama. Gerakan ini juga didukung oleh perbaikan fundamental, karena laporan pendapatan Q3 2025 Assurant menunjukkan kekuatan terus-menerus di segmen perlindungan perangkat seluler dan asuransi penyewa. Kinerja ini melampaui ekspektasi analis dan mengarah pada beberapa peningkatan target harga. Secara historis, AIZ telah berkinerja baik setelah kinerja pendapatan yang baik, dengan rata-rata keuntungan 6% di kuartal berikutnya selama tiga tahun terakhir. Untuk trader derivatif, ini berarti setiap penurunan seharusnya dilihat sebagai kesempatan untuk memulai posisi bullish. Menjual put yang didukung kas dengan harga strike dekat level support terbaru, seperti $220, bisa menjadi strategi efektif untuk mengumpulkan premi sambil menentukan titik masuk yang jelas. Sebagai alternatif, membeli call debit spreads dapat menawarkan cara dengan risiko yang terdefinisi untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan yang diharapkan menuju $250. Ketika saham terus melanjutkan kenaikannya, kami harus mengelola posisi kami secara aktif. Bounce terbaru dari zona kotak biru ke atas $225 sudah memberikan kesempatan untuk mengambil sebagian keuntungan dan menyesuaikan perintah stop-loss ke titik impas. Saat kami mendekati target $250, mengurangi posisi call panjang atau memutar spread put ke atas dan keluar akan bijaksana untuk mengunci keuntungan.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Saham BlackRock menunjukkan tren yang positif, setelah menyelesaikan reli signifikan setelah penurunan pasar pada 2022. Analisis Elliott Wave menunjukkan bahwa siklus besar mendekati penyelesaian dengan peluang beli yang berpotensi tinggi di depan mata. April 2025 menyaksikan BlackRock menandai koreksi gelombang ((4)), dengan dukungan di rentang $793-$678. Saham saat ini diperdagangkan di atas level terendah April sebesar $773, menunjukkan potensi awal dari koreksi gelombang II. Posisi yang bertahan di bawah puncak Oktober sebesar $1219 bisa menyebabkan pergerakan turun lainnya tahun depan, mungkin mendorong saham BlackRock di bawah $1,000.

Peluang Investasi Strategis

Koreksi yang diharapkan mungkin mencapai zona retracement Fibonacci 38.2% – 50%, antara $946 dan $861, menciptakan kesempatan utama untuk investasi strategis. Proyeksi jangka panjang menunjukkan target potensi sebesar $1500. Siklus bullish yang lebih besar untuk BlackRock tetap kuat. Mencari entri selama penarikan mingguan dan harian bisa menguntungkan, terutama dengan menggunakan strategi Elliott Wave untuk penentuan waktu. Memantau koreksi 3, 7, atau 11 ayunan bisa lebih membantu dalam menentukan titik masuk. Menggunakan sistem seperti Blue Box yang dimiliki dapat meningkatkan ketepatan, memberikan kejelasan kepada trader selama pergerakan naik berikutnya. Berdasarkan siklus dari posisi terendah pada 2022 yang kini tampak lengkap, kami melihat puncak baru-baru ini pada Oktober 2025 di $1219 sebagai puncak signifikan. Dengan S&P 500 juga kesulitan mempertahankan momentum di atas level 5,500, lingkungan pasar yang lebih luas mendukung sikap defensif jangka pendek. Oleh karena itu, trader harus mempertimbangkan untuk membeli opsi put dengan tanggal kedaluwarsa di kuartal pertama 2026 untuk memanfaatkan pergerakan korektif yang berpotensi terjadi.

Menganalisis Volatilitas Pasar

Kenaikan volatilitas pasar saat ini, dengan VIX naik kembali menuju 18, membuat pembelian opsi menjadi lebih mahal tetapi juga mencerminkan ketidakpastian yang meningkat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa penarikan yang lebih besar mungkin telah dimulai setelah puncak yang kita lihat pada bulan Oktober tahun ini. Selama harga BlackRock tetap di bawah puncak $1219, setiap reli jangka pendek harus dilihat sebagai peluang untuk memulai atau menambah posisi bearish, seperti bear call spreads. Perspektif ini semakin didukung oleh data makroekonomi terbaru yang menunjukkan bahwa pejabat Federal Reserve pada akhir November 2025 menandakan komitmen untuk mempertahankan suku bunga tinggi hingga tahun baru. Secara historis, sikap hawkish seperti itu sering kali mendahului periode konsolidasi atau koreksi pada saham keuangan besar seperti BLK. Kami memperlakukan level terendah April 2025 di $773 sebagai level kunci untuk minat pada sisi penurunan. Dengan pandangan ke depan, kami memposisikan diri untuk kesempatan beli yang signifikan saat saham mendekati zona target $946 hingga $861. Trader harus mengatur peringatan untuk area ini dan bersiap untuk beralih dari bias bearish ke bullish. Ketika harga memasuki zona ini, menjual opsi put yang dijamin tunai dengan jatuh tempo 30-45 hari ke depan bisa menjadi strategi yang efektif untuk mengumpulkan premi atau mendapatkan saham dengan biaya dasar yang menguntungkan.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Pandangan Gelombang Elliott

Dari perspektif Gelombang Elliott, saham McDonald’s mungkin akan meningkat sebelum mengalami penurunan seiring strukturnya matang. Pergerakan harga saham menunjukkan pembentukan pola segitiga atau sarang bullish. Jika terjadi koreksi, McDonald’s bisa mencapai sekitar $336,36, dan sinyal bearish bisa menunjukkan akhir dari gelombang ((1)) dan awal dari potensi koreksi. Wawasan ini didasarkan pada analisis tim Prediksi Gelombang Elliott. Mengacu pada stabilitas saat ini di McDonald’s, kami melihat saham bergerak dalam kisaran terdefinisi, kemungkinan membentuk pola segitiga teknis. Ini menunjukkan periode konsolidasi sebelum kemungkinan pergerakan lebih tinggi menuju angka $336. Tingkat dukungan kritis yang perlu diperhatikan tetap di $283,63, yang diharapkan bertahan dalam jangka pendek. Pandangan kami didukung oleh laporan kuartal ketiga perusahaan baru-baru ini dari Oktober 2025, yang menunjukkan pertumbuhan penjualan global yang sebanding sebesar 8,8%. Penjualan di AS sangat kuat, meningkat 8,1% berkat kenaikan harga yang strategis dan terus berkembangnya lalu lintas konsumen. Hasil ini mengonfirmasi bahwa model bisnis McDonald’s berhasil menghadapi tekanan inflasi.

Ketahanan Pengeluaran Konsumen

Selain itu, data pengeluaran konsumen pada November 2025 menunjukkan ketahanan, dengan penjualan ritel tetap stabil meskipun inflasi yang berkepanjangan. Latar belakang ekonomi ini menguntungkan perusahaan-perusahaan bernilai seperti McDonald’s, memperkuat statusnya sebagai saham defensif. Kami telah melihat pola ini sebelumnya, terutama selama lingkungan inflasi pada tahun 2022 dan 2023, ketika saham ini melampaui pasar secara keseluruhan. Untuk beberapa minggu mendatang, strategi menjual put spreads yang berada di luar uang bisa dipertimbangkan. Pendekatan ini memanfaatkan stabilitas harga yang diharapkan dan tingkat dukungan yang kuat di sekitar $283, memungkinkan trader mengumpulkan premi sambil saham berkonsolidasi. Volatilitas yang sedang berarti harga opsi tidak terlalu tinggi, menjadikan ini strategi yang layak menghasilkan pendapatan. Saat kami mendekati target yang diproyeksikan sebesar $336,36, trader harus bersiap untuk kemungkinan pembalikan, karena koreksi signifikan diperkirakan terjadi setelah puncak ini tercapai. Mempersiapkan diri untuk ini, memulai posisi put panjang atau membangun bear call spreads dapat melindungi terhadap gelombang korektif yang diantisipasi. Ini memungkinkan untuk menangkap potensi kenaikan awal sambil berada dalam posisi untuk penurunan berikutnya.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Euro tetap sebagian besar tidak berubah di sekitar 1.1650 karena menghadapi tekanan dari data kepercayaan yang biasa-biasa saja. Dolar AS tetap bertahan, dengan ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve sebesar 25 basis poin pada hari Rabu. Indeks kepercayaan Sentix zona Euro meningkat pada bulan Desember, tetapi tetap dalam wilayah negatif. Sementara itu, data positif tentang produksi industri Jerman dan komentar dari Bank Sentral Eropa mendukung Euro. Komite Pasar Terbuka Federal menghadapi ketidakpuasan yang diantisipasi, menambah kompleksitas rencana masa depan Fed. Di AS, laporan ketenagakerjaan penting akan dirilis menjelang keputusan Fed, tetapi jadwal hari Senin tidak banyak. Pasar berjangka menunjukkan probabilitas 88% pemotongan suku bunga sebesar seperempat poin oleh Fed, sementara pemotongan suku bunga selanjutnya pada bulan Januari dianggap kurang mungkin. Sentimen Euro telah membaik karena pulih dari titik terendah pertengahan November.

Analisis Teknikal Untuk EUR USD

Analisis teknikal menunjukkan bahwa EUR/USD tetap didukung oleh garis tren yang naik, menghadapi resistensi di 1.1680. RSI 4-jam di atas 50, meskipun MACD menunjukkan momentum negatif yang ringan. Dukungan langsung di 1.1640, dengan tingkat dukungan dan resistensi yang lebih lanjut dicatat. Euro mengungguli Pound Inggris, sementara data dari China menunjukkan pertumbuhan ekspor setelah kontraksi sebelumnya. Kami melihat EUR/USD tetap stabil di dekat angka 1.1650 saat seluruh perhatian pasar beralih ke keputusan suku bunga Federal Reserve yang akan berlangsung Rabu ini. Kelemahan yang ada di Dolar AS menjadi pendorong utama, dengan hampir semua orang mengantisipasi perubahan kebijakan. Antisipasi ini telah menjaga pasangan mata uang tetap dalam kisaran yang dikenal. Pasar hampir sepenuhnya memperhitungkan pemotongan sebesar 25 basis poin, dengan futures dana Fed menunjukkan probabilitas 92% untuk langkah tersebut. Namun, laporan Nonfarm Payrolls yang mengejutkan kuat pekan lalu, yang menambah 190.000 pekerjaan pada November 2025, memperumit gambaran tersebut. Dengan inflasi AS terbukti keras kepala dan tetap di 3,4%, Fed berada di bawah tekanan untuk memotong suku bunga dengan hati-hati.

Ide Strategi Euro Dolar AS

Di sisi lain pasangan ini, Euro mendapatkan dukungan dari sinyal ekonomi yang positif. Kami melihat angka produksi industri Jerman yang kuat baru-baru ini, dan komentar tegas dari pejabat ECB menunjukkan bahwa mereka tidak siap untuk melonggarkan kebijakan. Divergensi antara Fed yang melonggarkan kebijakan dan ECB yang stabil memberikan dasar yang kuat untuk Euro. Mengingat risiko acara yang tinggi, trader harus mempertimbangkan strategi yang menguntungkan dari lonjakan volatilitas. Kami telah melihat volatilitas implisit satu bulan pada opsi EUR/USD naik menjadi 8,5%, menunjukkan kegelisahan. Membeli straddle, yang melibatkan pembelian opsi panggilan dan opsi put pada harga yang sama, bisa menjadi cara yang efektif untuk memainkan pergerakan harga yang signifikan terlepas dari arah. Skenario yang paling dibahas adalah “pemotongan hawkish,” di mana Fed menurunkan suku bunga tetapi pernyataan Ketua Powell menekankan bahwa perjuangan melawan inflasi belum selesai. Ini bisa menciptakan pergerakan harga yang tajam dan dua arah, awalnya melemahkan dolar setelah pemotongan dan kemudian menguatkannya berdasarkan komentar. Menggunakan opsi mingguan yang berdurasi pendek bisa memungkinkan trader untuk bersiap menghadapi kemungkinan aksi whipsaw ini. Sebaliknya, jika kami percaya bahwa pengumuman bank sentral pada akhirnya tidak akan berhasil memecahkan pasangan ini dari kisaran yang baru-baru ini ada, menjual premium mungkin menjadi pendekatan yang baik. Strategi seperti iron condor, dengan strike ditetapkan aman di luar tingkat dukungan kunci 1.1590 dan tingkat resistensi 1.1730, bisa menguntungkan jika EUR/USD kembali ke kisarannya setelah kegembiraan awal mereda.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.