Bitfarms Ltd. ($BITF) telah mengalami peningkatan sebesar 400% sejak April 2025, menyelesaikan siklus impuls gelombang 5. Saat ini, saham berada dalam tahap penarikan korektif. Ini menawarkan potensi kesempatan membeli dalam beberapa minggu mendatang. Saham telah mengonfirmasi penyelesaian gelombang (5) dalam gelombang ((1)) dan memasuki fase korektif menurut Teori Gelombang Elliott. Kaki awal yang bergerak turun, gelombang (A), telah selesai, diikuti oleh pemantulan di gelombang (B). Pergerakan berikutnya yang diharapkan adalah gelombang (C), diperkirakan akan menargetkan $3.63–$2.93. Area Blue Box dicatat sebagai zona pembalikan dengan probabilitas tinggi di mana pembeli mungkin masuk kembali. Koreksi sering kali terjadi dalam 3 gelombang (ABC), dengan gelombang (C) kemungkinan akan memperpanjang ke dalam Blue Box. Trader harus memantau zona ini untuk pembalikan dan siklus bullish berikutnya. Setelah menyelesaikan gelombang ((2)) di Blue Box, $BITF diharapkan melanjutkan tren naiknya dengan gelombang ((3)), berpotensi mencapai puncak baru. Koreksi yang sedang berlangsung menawarkan kesempatan beli yang strategis, selaras dengan analisis Gelombang Elliott. Trader harus fokus pada manajemen risiko sambil mempersiapkan fase berikutnya dari tren naik. Kita baru saja melihat akhir dari reli lima gelombang yang besar yang dimulai pada April 2025, dan sekarang koreksi pasar sedang terjadi. Penarikan ini sejalan dengan pasar kripto yang lebih luas, karena Bitcoin sendiri telah mundur ke level $88,000 setelah gagal mempertahankan puncak Septembernya. Lingkungan ini menunjukkan perubahan sementara dalam sentimen dari momentum bullish ke fase korektif yang menyamping hingga menurun untuk ekuitas terkait kripto. Untuk minggu-minggu mendatang, struktur menunjukkan pergerakan lebih lanjut ke bawah menuju kisaran $3.63–$2.93. Trader derivatif dapat mempertimbangkan posisi bearish jangka pendek, seperti membeli opsi put dengan tanggal kedaluwarsa Desember 2025, untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan yang diharapkan. Strategi ini memungkinkan partisipasi dalam penurunan sambil membatasi potensi kerugian maksimum pada premi yang dibayarkan. Ketika harga memasuki zona target tersebut, kita harus mengantisipasi pembalikan signifikan dan bersiap untuk mengubah bias kita dari bearish menjadi bullish. Melihat kembali bagaimana saham pertambangan berperilaku pada 2024, penarikan tajam sering kali menyiapkan panggung untuk pergerakan eksplosif yang lebih tinggi. Menjual put yang dijamin dengan uang tunai di sekitar $3.00 bisa menjadi cara yang efektif untuk menghasilkan pendapatan atau mendapatkan saham dengan harga yang menguntungkan menjelang reli berikutnya. Begitu koreksi menemukan titik terendah, gelombang impulsif utama berikutnya diharapkan akan dimulai, berpotensi membawa saham ke puncak baru. Pandangan bullish jangka panjang ini diperkuat oleh laporan perusahaan baru-baru ini yang mengonfirmasi bahwa kepemilikan BTC-nya telah melewati 1,500 BTC dan tingkat hash-nya terus tumbuh. Penempatan untuk ini melalui opsi call jangka panjang, mungkin dengan tanggal kedaluwarsa Maret 2026, adalah cara untuk menangkap tren kuat yang diharapkan.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Pemulihan Euro baru-baru ini terhadap Dolar AS berakhir saat jatuh ke 1.1630 dari level tingginya di 1.1670. Para trader berhati-hati, menunggu keputusan suku bunga yang akan datang dari Federal Reserve. Perlambatan Produk Domestik Bruto (PDB) Spanyol pada Q3, menjadi 0,6% dibandingkan sebelumnya 0,7%, bersama dengan penurunan konsumsi ritel, dapat memberikan tekanan lebih lanjut terhadap Euro. Dolar AS kehilangan momentum menjelang pengumuman kebijakan Federal Reserve. Pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin diharapkan terjadi, dan para trader sangat memperhatikan pernyataan Ketua Fed Jerome Powell untuk petunjuk tentang pelonggaran kebijakan moneter di masa depan. Sinyal dari Fed mengenai penghentian program Pengetatan Kuantitatif juga sangat dinantikan. Sementara itu, ECB diharapkan untuk mempertahankan kebijakan moneternya yang saat ini.

Analisis Teknikal Eur Usd

Secara teknis, upaya EUR/USD untuk naik mengalami kendala, dengan pasangan ini kesulitan di sekitar 1.1670. Dukungan kunci berada di dekat 1.1615. Penurunan di bawah level ini dapat mendorong penjualan lebih lanjut menuju level terendah Oktober. Resistensi berada di sekitar level tinggi baru-baru ini di 1.1670, dan pelanggaran bisa mendorong pasangan ini menuju 1.1730. Pasar tetap fokus pada keputusan Fed dan pernyataan kebijakan selanjutnya, yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pasar mata uang. Dengan keputusan suku bunga Federal Reserve hanya beberapa jam lagi, pasar diposisikan untuk pemotongan 25 basis poin, yang sebagian besar telah diantisipasi dalam level EUR/USD saat ini. Kesempatan nyata bagi para trader akan datang dari panduan ke depan Chairman Powell, karena pasar berjangka sudah menunjukkan probabilitas 91% untuk pemotongan lain di bulan Desember. Kami melihat ini sebagai skenario klasik “beli rumor, jual fakta” kecuali Powell memberikan sinyal jalur pelonggaran yang lebih agresif. Data ekonomi terbaru memberikan alasan bagi kita untuk mengharapkan nada dovish dari Fed, yang membenarkan penggandeng pasar. Laporan Non-Farm Payroll terakhir menunjukkan penciptaan pekerjaan melambat menjadi 145.000, sementara angka PDB terbaru untuk kuartal ketiga 2025 berada di angka yang lebih lembut yaitu 1,9%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa peningkatan suku bunga yang agresif yang kita lihat pada 2022 dan 2023 akhirnya mendinginkan ekonomi, memberikan ruang bagi Fed untuk terus memotong suku bunga.

Derivatif dan Strategi Pasar

Bagi para trader derivatif, ketidakpastian ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk strategi volatilitas. Kami melihat peningkatan minat pada straddle mendekati harga pasaran di EUR/USD, yang akan mendapatkan keuntungan dari ayunan harga yang signifikan dalam arah mana pun setelah pengumuman. Jika Powell secara tak terduga bersikap hawkish, dolar bisa menguat, sementara pengesahan pemotongan lebih lanjut bisa mendorongnya lebih rendah, menjadikan ini sebagai permainan pada besarnya pergerakan, bukan arahnya. Melihat kembali, siklus kenaikan cepat yang membawa suku bunga Fed Funds di atas 5% pada 2023 dirancang untuk mengekang inflasi tinggi. Sekarang, dengan data CPI terbaru dari September 2025 yang stabil di level yang lebih terkelola yaitu 3,1%, Fed berada dalam fase normalisasi kebijakan. Perubahan dari pengetatan ke pelonggaran ini adalah tren beberapa bulan yang kami harapkan akan terus berlanjut hingga awal 2026. Di sisi lain pasangan mata uang, Euro memiliki tantangan sendiri yang dapat membatasi setiap kenaikan signifikan. Perlambatan tak terduga dalam PDB Q3 Spanyol, ditambah dengan Jerman yang berhasil menghindari resesi pada kuartal lalu, menunjukkan bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan enggan untuk mengambil sikap hawkish. Dengan suku bunga deposito ECB di 2%, perbedaan kebijakan ini masih menguntungkan Dolar AS berdasarkan hasil, bahkan dengan potongan yang diharapkan saat ini.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Dolar AS telah pulih dari kerugian terakhirnya terhadap Franc Swiss, mencapai 0.7970, bergerak dalam kisaran yang terdefinisi dengan resistensi di 0.7985. Pasar memperkirakan keputusan Federal Reserve, dengan potongan suku bunga sebesar 25 basis poin yang diharapkan, yang mungkin menurunkan suku bunga Federal Funds ke rentang antara 3.75% dan 4.0%. Selain itu, terdapat spekulasi bahwa Fed akan menghentikan pengetatan kuantitatif untuk mendukung bank-bank di tengah kekhawatiran atas kondisi kredit. Tur Asia Presiden AS dapat mempengaruhi selera risiko menjelang pertemuan dengan Presiden China. Di Swiss, survei ekspektasi ekonomi ZEW meningkat menjadi -7.7 di bulan Oktober dari -46.4 di bulan September.

Kebijakan Moneter Federal Reserve

Kebijakan moneter Federal Reserve melibatkan penyesuaian suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan lapangan pekerjaan, yang berdampak pada kekuatan Dolar AS. Fed mengadakan pertemuan delapan kali setahun untuk menilai kondisi ekonomi, dan pelonggaran serta pengetatan kuantitatif dapat masing-masing melemahkan atau menguatkan Dolar. Pertemuan Fed berikutnya, terutama pernyataan dari Ketua Jerome Powell, kemungkinan besar akan mempengaruhi arah Dolar dan tren pasar yang lebih luas. Hingga hari ini, 29 Oktober 2025, pasar menanti keputusan Federal Reserve. Pasangan USD/CHF terjebak dalam kisaran sempit sekitar 0.7970, menunjukkan bahwa tidak ada yang melakukan langkah besar sebelum pengumuman. Aksi harga ini mengindikasikan bahwa potongan suku bunga yang diharapkan sudah diperkirakan dalam pasar. Kami melihat bahwa pasar berjangka menunjukkan probabilitas lebih dari 95% untuk potongan suku bunga 25 basis poin hari ini, yang akan menjadi potongan ketiga tahun ini. Harapan ini telah menguat sejak angka inflasi bulan September datang sedikit di bawah perkiraan sebesar 2.8%. Perdagangan yang sebenarnya bukan pada potongan itu sendiri, tetapi pada apa yang disinyalkan oleh Ketua Fed Jerome Powell untuk bulan Desember dan seterusnya.

Panduan ke Depan dan Reaksi Pasar

Mengingat ketidakpastian tinggi seputar panduan ke depan, volatilitas opsi meningkat. Hal ini memberikan peluang bagi trader yang percaya reaksi pasar akan kurang dramatis dari yang saat ini diperkirakan. Melihat strategi seperti short straddles pada pasangan mata uang bisa efektif jika Powell menyampaikan pesan yang seimbang dan netral. Kami harus ingat siklus kenaikan agresif Fed yang memuncak pada tahun 2023, yang kini jelas telah beralih ke fase pelonggaran. Pertanyaan utama adalah kecepatan potongan-potongan ini, yang akan ditentukan oleh data tenaga kerja dan inflasi yang masuk. Setiap petunjuk bahwa Fed mungkin akan menghentikan potongan akan menjadi kejutan hawkish dan bisa mengangkat dolar lebih tinggi. Risiko utama untuk beberapa minggu ke depan adalah kemungkinan pergeseran hawkish dari Powell, yang mendorong kembali terhadap ekspektasi pasar untuk potongan lain pada bulan Desember. Kami memperhatikan VIX, yang saat ini diperdagangkan di dekat 16, untuk setiap lonjakan di atas 20, yang akan menandakan perubahan cepat dalam sentimen pasar. Trader harus mempertimbangkan put protektif pada indeks utama atau call pada dolar untuk melindungi risiko ini.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Pound Sterling telah mencapai level terendah hampir tiga bulan terhadap Dolar AS, turun menjadi sekitar 1.3200 selama sesi perdagangan Eropa. Penurunan ini sejalan dengan Indeks Dolar AS yang naik 0,2% mendekati angka 99,00, seiring meningkatnya antisipasi untuk pengumuman kebijakan moneter Federal Reserve. Pasangan GBP/USD telah turun untuk kesembilan kalinya dalam sepuluh hari terakhir. Kekhawatiran mengenai kondisi fiskal Inggris semakin meningkat, karena Kantor Tanggung Jawab Anggaran diperkirakan akan menurunkan proyeksi produktivitas sebesar 0,3%, yang berpotensi memperlebar defisit fiskal sebesar £20 miliar.

Ekspektasi Suku Bunga

Para trader memberikan probabilitas 68% untuk Bank of England menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Desember. Ekspektasi ini dipicu oleh data inflasi yang lebih lembut dan tekanan fiskal, setelah laporan dari British Retail Consortium mencatat penurunan harga makanan sebesar 0,4% dari bulan ke bulan, penurunan terbesar sejak Desember 2020. Dinamik ekonomi ini terjadi menjelang anggaran musim gugur Menteri Keuangan pada 26 November, mempengaruhi persepsi pasar. Faktor ekonomi eksternal dan kebijakan fiskal domestik terus memainkan peran besar dalam kinerja mata uang. Bank sentral AS diperkirakan akan menurunkan suku bunga untuk kedua kalinya, mempengaruhi lanskap pertukaran mata uang. Dengan Pound yang jatuh ke level terendah tiga bulan terhadap Dolar mendekati 1.3200, masa depan segera ditentukan oleh perbedaan kebijakan bank sentral. Dolar AS menguat menjelang pengumuman kebijakan Federal Reserve hari ini, sementara Pound tertekan oleh masalah domestik. Situasi ini menunjukkan bahwa volatilitas kemungkinan akan meningkat dalam beberapa jam dan hari mendatang. Kita seharusnya bersiap untuk pelemahan Sterling lebih lanjut, karena kekhawatiran tentang kesehatan fiskal Inggris semakin meningkat menjelang anggaran musim gugur pada 26 November. Laporan mengenai potensi defisit fiskal £20 miliar, ditambah dengan data terbaru yang menunjukkan inflasi Inggris turun menjadi 3,1% pada September 2025, memperkuat taruhan pada pemangkasan suku bunga Bank of England. Ini bertentangan dengan angka penjualan ritel yang lebih rendah dari yang diharapkan, yang menunjukkan penurunan 0,5% bulan lalu, menggambarkan perekonomian Inggris yang melambat.

Outlook Ekonomi Perbandingan

Sementara Federal Reserve diperkirakan akan memotong suku bunga, perekonomian AS tampak lebih tangguh, dengan inflasi inti yang tetap pada angka 3,5%. Ini memberikan Fed sedikit alasan untuk mengejar pelonggaran yang agresif dibandingkan dengan Bank of England, menjadikan Dolar AS mata uang yang lebih menarik sebagai perbandingan. Kami melihat kekuatan relatif ini sebagai penggerak utama untuk pasangan GBP/USD menjelang akhir tahun. Bagi para trader, membeli opsi jual pada GBP/USD bisa menjadi strategi yang bijak untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan lebih lanjut, terutama dengan pengumuman bank sentral yang berdampak tinggi yang dijadwalkan. Ini memungkinkan untuk memanfaatkan pergerakan downside sambil membatasi risiko pada premi yang dibayarkan untuk opsi tersebut. Kita dapat menggunakan opsi berjangka pendek untuk memainkan volatilitas sekitar pertemuan Fed hari ini dan opsi berjangka panjang yang kedaluwarsa setelah keputusan Bank of England di bulan Desember.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

The USD/JPY tetap terbatas di bawah 152.50, dengan para pelaku pasar menunggu keputusan kebijakan moneter dari Federal Reserve (Fed) dan Bank of Japan (BoJ). Dolar AS berupaya untuk pulih terhadap Yen Jepang, tetapi kesulitan untuk mempertahankan momentumnya di atas 152.50. Pertemuan Federal Reserve, yang dijadwalkan pada Rabu pukul 18:00 GMT, diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, menyesuaikan rentang target menjadi 3.75% – 4.0%. Keputusan ini dapat menjadi pertanda bagi potensi penurunan suku bunga lebih lanjut pada bulan Desember. Selain itu, Fed mungkin mengakhiri program pengetatan kuantitatif sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang kondisi kredit yang ketat.

Ekspektasi Kebijakan Moneter Bank Of Japan

Di sisi lain, Bank of Japan diharapkan untuk menjaga suku bunga tetap di 0,5%, mungkin menunjukkan kenaikan 25 basis poin di masa depan. Mempertahankan independensi BoJ dianggap penting untuk mengendalikan volatilitas mata uang, menunjukkan adanya dorongan menuju kebijakan moneter yang lebih ketat. Indikator ekonomi untuk kedua bank sentral mencerminkan dampak yang lebih luas pada pasar mata uang. Tindakan Fed dapat memperkuat atau melemahkan Dolar AS, sementara keputusan BoJ mempengaruhi arah Yen Jepang. Pertemuan mendatang ini menyoroti analisis berkelanjutan tentang kondisi keuangan global dan reaksi pasar. Dolar AS terjebak di bawah level 152.50 terhadap Yen Jepang seiring kami menunggu keputusan kebijakan besar dari baik Federal Reserve maupun Bank of Japan. Pasar sepi, dengan trader berhati-hati untuk melakukan langkah besar sebelum pertemuan bank sentral ini menetapkan arah. Penundaan ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan pergerakan harga yang signifikan setelah pengumuman dilakukan. Kami mengharapkan Fed untuk memotong suku bunga sebesar 25 basis poin hari ini, membawa suku bunga target menjadi 4.0%. Ini mengikuti pemotongan serupa pada September 2025, sebagai respons terhadap data terbaru yang menunjukkan inflasi AS mereda menjadi 3.1% dan pertumbuhan PDB kuartal ketiga melambat menjadi 1.5%. Pasar akan mengamati dengan cermat setiap sinyal bahwa pemotongan suku bunga ketiga dapat terjadi pada bulan Desember.

Dampak Keputusan Bank Sentral terhadap Pasar Mata Uang

Sebaliknya, Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya di 0.5% besok tetapi memberikan sinyal kemungkinan kenaikan suku bunga sebelum tahun berakhir. Ini melanjutkan jalur pengetatan hati-hati yang terlihat saat BoJ menaikkan suku bunga dua kali sebelumnya pada tahun 2025 untuk melawan tekanan inflasi mereka sendiri. Perbedaan kebijakan yang berkembang antara Fed yang memangkas dan BoJ yang mungkin menaikkan memberikan tekanan turun pada pasangan USD/JPY. Level 152.50 adalah langit-langit yang kritis, sebagian karena kita ingat otoritas Jepang melakukan intervensi untuk memperkuat Yen saat dolar mencapai tingkat tinggi serupa pada tahun 2024. Sejarah ini membuat trader cemas untuk mendorong pasangan ini lebih tinggi, karena risiko penjualan resmi oleh Kementerian Keuangan sangat nyata. Untuk saat ini, ini berfungsi sebagai resistensi yang kuat dan sulit dilewati. Diberikan risiko peristiwa yang tinggi, volatilitas yang diimplikasikan pada opsi USD/JPY kemungkinan telah meningkat, membuatnya mahal untuk memegang posisi long. Trader yang diposisikan untuk penurunan pasangan ini dapat mempertimbangkan untuk membeli opsi put, yang akan menguntungkan jika nada lunak Fed dan petunjuk hawkish BoJ menyebabkan dolar melemah terhadap yen seperti yang diharapkan. Strategi ini memungkinkan risiko yang terukur jika pasar bergerak tidak terduga lebih tinggi.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Pound Sterling jatuh ke titik terlemahnya dalam hampir tiga bulan, diperdagangkan sekitar 1.3200 terhadap Dolar AS. Harapan meningkat menjelang keputusan Federal Reserve, yang diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3.75%-4.00%, karena para investor menunggu sinyal moneter lebih lanjut. Kanselir Inggris Rachel Reeves mungkin akan melihat kenaikan pajak pada rumah tangga dan pemotongan anggaran dalam anggaran mendatang. Sebuah laporan menyebutkan Partai Buruh merencanakan kontraksi fiskal sekitar £30-35 miliar, berpotensi menaikkan tarif pajak dividen dan memperkenalkan tugas baru pada gula dan perjudian.

Indeks Dolar AS Meningkat

Indeks Dolar AS naik sebesar 0.2%, mendekati 99.00. Pasar mengharapkan Fed untuk terus mengurangi suku bunga, dengan perkiraan pemotongan lain pada bulan Desember karena pasar kerja yang lemah dan inflasi yang mereda. Goldman Sachs memprediksi Bank of England akan menurunkan suku bunga menjadi 3.75%, meskipun ada harapan yang bertentangan, dengan beberapa percaya bahwa pemotongan akan terjadi pada tahun 2026. Pound Sterling mengalami pelemahan terhadap semua mata uang utama, terutama melawan Dolar Australia. Secara teknis, pasangan GBP/USD telah berbalik bearish, terjatuh di bawah Rata-Rata Bergerak Eksponensial 200 hari, dengan tren saat ini didukung oleh Indeks Kekuatan Relatif 14 hari yang turun di bawah 40.00. Poin-poin penting dukungan dan resistensi berada di 1.3140 dan 1.3500, masing-masing. Kami melihat Federal Reserve hampir pasti akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin nanti hari ini. Karena langkah ini sudah sepenuhnya diperkirakan di pasar, kuncinya adalah panduan bank sentral tentang kebijakan masa depan. Laporan pekerjaan September yang lemah, yang menunjukkan peningkatan hanya 95.000 pekerjaan, memberikan banyak ruang bagi Fed untuk memberi sinyal bahwa lebih banyak pemotongan mungkin akan terjadi.

Kesempatan Perdagangan

Peluang nyata bagi trader bukanlah pemotongan suku bunga itu sendiri, tetapi potensi kejutan dalam nada Fed. Kami percaya menggunakan opsi, seperti straddle pada Indeks Dolar AS, bisa menjadi cara yang cerdas untuk memperdagangkan volatilitas yang diharapkan. Ini memungkinkan posisi untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar yang besar, tanpa memedulikan arah. Pound Sterling terlihat lemah terhadap Dolar AS, dan kami memperkirakan tren ini akan berlanjut dalam beberapa minggu mendatang. Kekhawatiran bahwa pemerintah Inggris akan menaikkan pajak pada konsumen sangat membebani mata uang tersebut. Ketakutan ini dapat dimengerti, terutama setelah Kantor Tanggung Jawab Anggaran baru-baru ini menurunkan proyeksi pertumbuhan 2026 menjadi hanya 0.8%, dengan menyebutkan investasi yang lesu. Dengan pandangan yang bearish, kami melihat peluang dalam membeli opsi put pada pasangan GBP/USD. Ini memberikan eksposur downside sambil membatasi risiko pada premi yang dibayar untuk opsi. Dengan pasangan sekarang diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 200 harinya, penurunan teknis mendukung pergerakan menuju level terendah bulan Agustus di 1.3140. Inti strategi kami adalah jalur yang berbeda antara Federal Reserve dan Bank of England. Sementara Fed secara aktif memangkas suku bunga, langkah berikutnya dari BoE tidak pasti, menciptakan keuntungan kebijakan yang jelas bagi Dolar AS.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

ASML, sebuah perusahaan Belanda, adalah pemasok terkemuka peralatan semikonduktor, terkenal karena mesin fotolitografi canggih yang penting untuk produksi mikrochip. Perusahaan ini adalah satu-satunya produsen sistem litografi ultraviolet ekstrem, yang sangat penting untuk pembuatan chip modern. Saham ASML menunjukkan tren naik yang mengindikasikan kemungkinan peningkatan melebihi rekor tertinggi 2024. Saat ini, saham diperdagangkan di tengah gelombang ketiga, dengan proyeksi menuju 1200. Beberapa penarikan mungkin terjadi, menawarkan peluang baru untuk masuk, dengan dukungan pertama diperkirakan sekitar 934. Polanya menunjukkan bahwa ASML berada di gelombang 5 dari III di siklus bullishnya. Menurut Teori Gelombang Elliott pada Gelombang Dorong Bullish, pola lima gelombang ini sejalan dengan tren naik yang lebih luas. Gelombang 1, 3, dan 5 bergerak ke atas, sementara gelombang 2 dan 4 bersifat korektif. Aturan penting termasuk: Gelombang 2 tidak pernah turun di bawah awal Gelombang 1, Gelombang 3 bukan yang terpendek, dan Gelombang 4 tidak memasuki area Gelombang 1. Gelombang 3 sering kali merupakan yang terkuat karena momentum yang meningkat. ASML tampak berada dalam siklus impulsif naik yang kuat, sejalan dengan laporan pendapatan Q3 2025 yang kuat dirilis minggu lalu. Perusahaan menaikkan panduan tahunan penuh di tengah permintaan tanpa preseden untuk sistem EUV High-NA baru. Ini menunjukkan gerakan saat ini memiliki dukungan fundamental yang kuat, dengan tujuan melewati puncak yang terlihat pada 2024. Dengan momentum ini, kami melihat peluang untuk membeli opsi panggilan yang menargetkan level harga 1200 dalam beberapa bulan mendatang. Perkiraan belanja modal industri semikonduktor global untuk 2026, yang direvisi naik sebesar 15% kuartal ini, langsung mendukung buku pesanan ASML. Ekstensi gelombang tiga ini tampaknya sangat mungkin terjadi saat pembuat chip besar seperti TSMC dan Samsung mempercepat transisi mereka ke produksi 2-nanometer. Kami seharusnya melihat setiap penarikan menuju level dukungan 934 sebagai kesempatan untuk memasuki atau menambah posisi bullish. Menjual opsi put yang didukung kas dengan jatuh tempo awal 2026 bisa menjadi strategi yang baik untuk memperoleh saham dengan harga diskon atau sekadar mengumpulkan premi. Pendekatan ini sangat berguna, mengingat penurunan tajam namun singkat yang dialami saham selama rotasi sektor pada akhir 2024. Saat saham mendekati rekor tertinggi sebelumnya, kami dapat mengharapkan volatilitas tersirat meningkat. Ini membuat opsi panggilan jangka panjang, mungkin untuk Maret 2026, menarik karena dapat lebih baik bertahan di konsolidasi jangka pendek. Melihat kembali, volatilitas tersirat ASML melonjak hampir 30% selama breakout terakhir pada 2024, memberi imbalan kepada mereka yang berada di posisi lebih awal. Poin-poin penting: – ASML adalah pemimpin dalam peralatan semikonduktor. – Saham ASML menunjukkan tren naik dengan potensi mencapai 1200. – Penarikan ke level dukungan 934 bisa dilihat sebagai peluang. – Permintaan tinggi untuk sistem baru mendukung perjalanan bullish ASML.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Dolar AS diperkirakan akan menguji level 7.0860, dengan penurunan yang berkelanjutan di bawah titik ini dianggap tidak mungkin. Penurunan ke dukungan berikutnya di 7.0700 juga tidak diharapkan terjadi. Namun, tren jangka panjang menunjukkan kemungkinan penurunan di bawah 7.0860, dengan 7.0770 menjadi level kunci berikutnya untuk dipantau, menurut analis dari UOB Group.

Pemantauan Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, ketika USD berada di 7.1085, ada harapan untuk penurunan di bawah 7.1000 sebelum pulih. Penurunan ke 7.0916 menunjukkan kemungkinan untuk menguji 7.0860, tetapi kondisi yang berlebihan berarti tidak mungkin jatuh lebih jauh. Tingkat resistensi diidentifikasi pada 7.1000 dan 7.1055, dengan yang terakhir menunjukkan stabilisasi jika tembus. Selama periode 1-3 minggu, aksi harga mendukung kemungkinan USD turun di bawah 7.0860, dengan 7.0770 yang menjadi kunci. Sejak awal bulan, pandangan terhadap USD negatif, meskipun momentum yang cukup untuk menembus 7.0860 tetap tidak pasti. Penurunan ke 7.0916 tidak terduga, menunjukkan kemungkinan jatuh di bawah 7.0860. Temu di 7.1150 akan menyiratkan pelonggaran tekanan saat ini. Momentum penurunan dalam USD/CNH semakin kuat, menunjukkan kita dapat menguji level terendah tahun ini di 7.0860. Langkah ini didukung oleh data fundamental, karena indeks harga PCE inti AS minggu lalu melambat menjadi 2.1%, memicu harapan bahwa Federal Reserve akan mulai memangkas suku bunga pada awal 2026. Mengingat kondisi yang berlebihan saat ini, penurunan tajam di bawah level ini hari ini tampaknya tidak mungkin. Untuk beberapa minggu mendatang, pandangan bearish terhadap dolar AS terhadap yuan dibenarkan. Trader derivatif mungkin mempertimbangkan untuk membeli opsi put dengan strike mendekati level dukungan berikutnya di 7.0770, mengantisipasi terjadinya penurunan di bawah 7.0860. Strategi ini memungkinkan partisipasi dalam penurunan sambil membatasi risiko jika dolar tiba-tiba rebound.

Situasi Perbedaan Kebijakan

Pandangan ini diperkuat oleh meningkatnya perbedaan kebijakan antara AS dan Cina. Sementara pasar memperkirakan kemungkinan 75% untuk pemotongan suku bunga Fed pada Maret 2026, pertumbuhan PDB Cina Q3 2025 sebesar 5.1% menunjukkan ketahanan ekonomi, memberikan ruang bagi Bank Rakyat Cina untuk mempertahankan kebijakan yang stabil. Ini sangat berbeda dengan situasi pada tahun 2023, ketika kebijakan hawkish Fed adalah penggerak utama kekuatan dolar. Risiko kunci bagi pandangan ini adalah tembusnya level resistensi 7.1150. Menjual call spread dengan batas sekitar area tersebut bisa menjadi cara yang efektif untuk menghasilkan pendapatan sambil bertaruh bahwa pemulihan dolar akan terbatas. Strategi semacam ini diuntungkan dari penurunan harga dan pengurangan nilai seiring waktu jika pasangan tetap bergerak dalam kisaran di bawah resistensi.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Indeks Harga Produsen (IHP) Italia meningkat menjadi 1,1% pada bulan September, naik dari 0,2% sebelumnya. Data ini memberikan wawasan tentang tren inflasi dan sangat penting untuk analisis ekonomi.

Tembaga dan Perak

Pergerakan pasar yang signifikan lainnya termasuk tembaga yang mencapai rekor tertinggi baru. Selain itu, perubahan harga perak tampaknya lebih dipengaruhi oleh faktor likuiditas dibandingkan dengan permintaan. Perilaku bank sentral sedang diamati; pembelian emas melambat meskipun harga lebih tinggi. Ketidakpastian mengenai kebijakan perdagangan AS tetap menjadi perhatian. Bank Sentral AS diharapkan akan melakukan pemotongan suku bunga dengan hati-hati di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. Pasangan mata uang AUD/USD mendapatkan keuntungan dari harapan ini. Pilihan editorial menunjukkan pergerakan mata uang, seperti EUR/USD yang kesulitan mempertahankan level di atas 1,1650. Sementara itu, GBP/USD telah menguji angka 1,3200 saat perhatian beralih ke Bank Sentral AS.

Mencari Broker Terbaik

Artikel ini juga menjelajahi broker terbaik untuk tahun 2025, membantu trader membuat pilihan yang tepat. Fokus khusus diberikan kepada broker yang menawarkan spread rendah dan yang ideal untuk perdagangan pasangan mata uang tertentu. Di pasar yang lebih luas, Western Union merencanakan peluncuran USDPT di Solana, mencerminkan permintaan tinggi untuk ETF dan throughput jaringan. Setiap elemen ini direpresentasikan di tengah perubahan pasar keuangan yang cepat. Poin-poin penting dari peningkatan harga produsen Italia menjadi 1,1% adalah sinyal signifikan antara inflasi yang mulai menguasai Zona Euro. Lonjakan ini dari hanya 0,2% bulan sebelumnya memberi tekanan pada Bank Sentral Eropa untuk mempertimbangkan kembali sikap akomodatifnya. Ini kami lihat sebagai tanda awal bahwa ECB mungkin harus menyimpang dari jalur Bank Sentral AS. Di seberang Atlantik, Bank Sentral AS diharapkan akan memberikan pemotongan suku bunga yang hati-hati meskipun tanda-tanda inflasi ini muncul. Lonjakan tembaga ke rekor tertinggi baru, yang sering kali menjadi indikator kesehatan ekonomi global, menciptakan gambaran yang membingungkan bagi pasar. Perbedaan antara sinyal komoditas dan niat bank sentral adalah di mana peluang muncul. Kami memposisikan diri untuk potensi kelemahan dolar AS terhadap euro setelah keputusan Fed. Dengan perbedaan suku bunga antara ECB dan Fed menyusut menjadi hanya 75 basis poin bulan lalu, pemotongan suku bunga AS dapat mendorong EUR/USD lebih tinggi. Membeli opsi panggilan pada EUR/USD dengan harga strike sekitar 1,1750 dapat menjadi cara yang efisien untuk berinvestasi pada pergerakan ini. Pemulihan emas di atas $4.000 langsung terkait dengan harapan suku bunga AS yang lebih rendah, yang mengurangi biaya peluang memegang logam ini. Melihat kembali siklus pelonggaran tahun 2019, pemotongan suku bunga pertama memicu lonjakan signifikan, dan kami mungkin melihat pola serupa muncul saat ini. Mengingat harga yang sudah tinggi, menggunakan opsi untuk membangun posisi optimis menawarkan risiko yang terdefinisi. Risiko geopolitik, terutama dengan kebijakan perdagangan AS yang tidak menentu dan pertemuan Trump-Xi yang akan datang, menunjukkan volatilitas akan meningkat. Indeks VIX telah meningkat, baru-baru ini menyentuh 24, level yang tidak terlihat sejak sengketa perdagangan di akhir 2010-an. Trader harus mempertimbangkan untuk membeli volatilitas melalui straddle pada indeks utama untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan tajam ke dua arah. Dolar Australia akan sangat sensitif terhadap hasil pertemuan AS-Cina. Sebagai indikator suasana ekonomi Cina, berita positif dapat mengirim AUD/USD naik tajam. Kami percaya menggunakan opsi jangka pendek pada pasangan ini adalah cara terbaik untuk bertransaksi pada peristiwa biner ini.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Informasi Investasi

Konten FXStreet mencakup wawasan dari analis komersial dan pakar. Informasi ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai arahan untuk membeli atau menjual aset. Semua keputusan investasi memerlukan penelitian yang menyeluruh. FXStreet tidak menjamin akurasi atau kelengkapan kontennya. Investasi membawa risiko termasuk kemungkinan kehilangan total, dan FXStreet serta penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kerugian yang timbul. Mereka bukan penasihat investasi dan informasi mereka tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Dengan pandangan bahwa NZD/USD akan kesulitan untuk menembus dan bertahan di atas 0.5800, para trader dapat mempertimbangkan strategi yang menguntungkan dari resistensi ini. Menjual opsi panggilan di atas uang dengan harga eksekusi di atau sedikit di atas 0.5800 untuk kedaluwarsa dalam dua hingga tiga minggu ke depan bisa menjadi strategi yang layak. Pendekatan ini bertaruh pada level tersebut untuk tetap stabil, memungkinkan opsi tersebut kedaluwarsa tanpa nilai. Tekanan naik pada pasangan ini didukung oleh perbedaan pandangan dari bank sentral. Data inflasi Selandia Baru untuk Q3 2025 tercatat sebesar 3,8%, membuat Bank Sentral Selandia Baru tetap pada posisi tidak mengubah suku bunga, sementara Federal Reserve AS diperkirakan akan memberikan pemotongan suku bunga yang “hati-hati” segera. Perbedaan kebijakan ini menjadi pendorong utama kekuatan NZD terhadap USD selama sebulan terakhir.

Konteks Sejarah

Secara historis, melihat kembali pergerakan harga pada pertengahan 2024, level 0.5800 bertindak sebagai titik pivot yang signifikan, memberikan baik dukungan maupun resistensi. Uji coba saat ini pada level ini sangat krusial, namun dengan sentimen risiko global yang masih rapuh, breakout yang berkelanjutan tampaknya tidak mungkin terjadi tanpa katalis yang lebih kuat. Dukungan kunci di 0.5740 berfungsi sebagai garis penting; pelanggaran di bawahnya akan membatalkan bias naik saat ini. Bagi mereka yang memprediksi “jebakan bull” di mana harga dengan cepat melonjak di atas 0.5800 sebelum turun kembali, membeli opsi put jangka pendek bisa menjadi langkah yang efektif. Ini akan memanfaatkan penolakan cepat dari resistensi tersebut. Volatilitas implisit untuk opsi NZD/USD relatif terjaga, membuat strategi tersebut lebih terjangkau saat ini. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.