Permohonan hipotek MBA di Amerika Serikat meningkat sebesar 7,1% pada tanggal 24 Oktober, setelah mengalami penurunan sebelumnya sebesar 0,3%. Hal ini mencerminkan perubahan perilaku konsumen di sektor hipotek.

Fokus Pasar

Fokus pasar mencakup keputusan suku bunga yang diharapkan dari Federal Reserve dan dampaknya terhadap pasangan mata uang dan aset seperti EUR/USD dan emas. GBP/USD sedang menguji level sekitar 1.3200, dengan kinerja mata uang yang sedang dipertimbangkan. Poin-poin penting lainnya adalah pandangan Gubernur BoC, Macklem, dan stabilitas EUR di tengah perkembangan Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa. Emas tetap berada di atas $4,000, dengan keputusan federal memengaruhi sentimen investor. Western Union berencana meluncurkan USDPT di Solana seiring meningkatnya permintaan untuk dana yang diperdagangkan di bursa. Berbagai daftar broker terbaik untuk 2025 ditawarkan, membantu trader memilih platform untuk perdagangan mata uang dan komoditas. FXStreet memberikan wawasan untuk tujuan informasi, menekankan perlunya penelitian individu dalam keputusan investasi. Terdapat penafian mengenai risiko potensial kerugian investasi yang signifikan dan tidak adanya jaminan akurasi informasi.

Keputusan Federal Reserve

Federal Reserve diperkirakan akan menurunkan suku bunga minggu ini, suatu perubahan signifikan setelah siklus kenaikan agresif yang terlihat pada tahun 2022 dan 2023. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan PDB AS untuk kuartal ketiga 2025 melambat menjadi hanya 0,5%, menciptakan tekanan bagi Fed untuk bertindak. Pergerakan menuju pelonggaran ini adalah faktor terpenting bagi semua pasar saat ini. Kami melihat tanda-tanda jelas dari antisipasi di pasar perumahan, di mana permohonan hipotek meningkat 7,1% minggu lalu. Ini bukan sinyal kekuatan ekonomi, tetapi lebih kepada lonjakan aktivitas saat peminjam berusaha mengunci tingkat suku bunga sebelum keputusan Fed. Trader derivatif seharusnya melihat ini sebagai konfirmasi bahwa pasar sepenuhnya memperhitungkan perubahan kebijakan yang lebih lunak dari bank sentral. Dolar AS mengalami tekanan, yang menjelaskan mengapa kita melihat EUR/USD menantang 1,1650 dan GBP/USD menguji 1,3200. Dengan Bank of Canada sudah menurunkan suku bunga, sebuah tren pelonggaran global sedang terbentuk, tetapi langkah Fed membawa dampak paling besar. Trader opsi dapat mengantisipasi volatilitas tinggi di pasangan mata uang utama, terutama menjelang pengumuman tersebut. Emas yang tetap stabil di atas $4,000 per ons menyoroti perpindahan signifikan menuju keamanan di kalangan investor. Level harga ini, yang merupakan tertinggi dalam sejarah, mencerminkan tidak hanya harapan akan dolar yang lebih lemah dan imbal hasil yang lebih rendah, tetapi juga kecemasan geopolitik seputar pertemuan Trump-Xi yang akan datang. Kontrak berjangka dan opsi emas kemungkinan akan melihat volume tinggi saat trader bersiap untuk pergerakan lebih tinggi yang berkelanjutan jika Fed memberi sinyal serangkaian pemotongan. Dengan pengaturan ini, trader harus siap untuk pergerakan tajam setelah pernyataan Fed. Derivatif volatilitas, seperti opsi pada indeks VIX, dapat digunakan untuk melindungi dari hasil yang tidak terduga atau pesan lunak yang lebih agresif dari yang diperkirakan. Yang penting bukan hanya pemotongan suku bunga itu sendiri, tetapi juga panduan Fed tentang jalur kebijakan masa depannya. Buat akun VT Markets live Anda dan mulai perdagangan sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Penurunan Euro dari puncak awal terhadap Yen Jepang terhenti di 176,65, dengan pasangan mata uang ini kembali ke atas 177,30. Pergerakan naik ini mendukung tren bullish untuk Euro. Keuntungan sebelumnya dari Yen telah berkurang seiring pasar memperkirakan pengumuman kebijakan moneter dari Federal Reserve, Bank of Japan (BoJ), dan Bank Sentral Eropa. BoJ diperkirakan akan mempertahankan tingkat suku bunga di 0,5%, dengan kemungkinan kenaikan diharapkan pada bulan Desember atau Januari, di tengah meningkatnya tuntutan untuk pemotongan segera.

Kebijakan Bank Sentral Eropa

Bank Sentral Eropa diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan. Fokus akan terletak pada apakah bank telah mencapai akhir siklus pelonggaran atau jika masih ada pengurangan lebih lanjut yang mungkin. Kebijakan moneter ekspansif Jepang di bawah Perdana Menteri Takaichi telah diakui, meskipun independensi Bank of Japan dibela, menambah tekanan untuk menormalkan kebijakan. Kebijakan BoJ tentang Pelonggaran Kuantitatif dan Kualitatif sejak 2013 bertujuan untuk merangsang inflasi. Perbedaan kebijakan yang signifikan dengan bank lain meningkatkan depresiasi Yen hingga BoJ mulai keluar dari kebijakan ultra-longgar pada tahun 2024, didorong oleh inflasi yang meningkat melampaui target 2%.

Suku Bunga dan Reaksi Pasar

Dengan EUR/JPY bertahan di atas 177,00, fokus langsung adalah pada volatilitas jangka pendek yang ekstrem yang diharapkan sekitar keputusan Bank of Japan. Volatilitas yang diperkirakan untuk opsi JPY satu minggu telah melonjak, membuat pembelian posisi arah baru seperti straddles menjadi mahal menjelang pengumuman. Kami melihat ini sebagai waktu untuk berhati-hati, bukan untuk memasang taruhan besar baru sebelum Gubernur Ueda berbicara. Pasar memperkirakan suku bunga akan ditahan di 0,5%, tetapi kami memantau dengan cermat panduan ke depan dan jumlah suara yang menentang. Inflasi inti Jepang telah tetap kaku, berkisar di sekitar 2,8% pada kuartal terakhir, memberikan lebih banyak amunisi bagi kelompok yang mendukung peningkatan. Kenaikan jumlah suara menentang dari satu menjadi tiga yang meminta kenaikan akan menjadi sinyal kuat untuk pergerakan di akhir tahun dan bisa memicu kenaikan tajam JPY. Selisih suku bunga, dengan suku bunga ECB dan Fed yang masih jauh lebih tinggi daripada Jepang, terus membuat pendekatan pendek terhadap yen menarik untuk perdagangan carry. Namun, kita harus ingat volatilitas pada akhir 2024, ketika harapan serupa akan kenaikan hancur, menyebabkan penjualan JPY yang tajam setelah reli awal. Sejarah ini menunjukkan bahwa nada dovish apa pun dari Ueda akan dihukum secara agresif oleh pasar. Mengingat biaya opsi yang tinggi, kami melihat lebih banyak nilai dalam strategi seperti call spreads pada pasangan seperti EUR/JPY atau USD/JPY untuk memposisikan diri terhadap kelemahan yen lebih lanjut jika BoJ mengecewakan. Pendekatan ini membatasi biaya di muka sambil menangkap potensi kenaikan jika tren bullish tetap utuh. Sebaliknya, pedagang yang mengantisipasi kejutan hawkish bisa mempertimbangkan put spreads untuk mengurangi biaya masuk ke posisi panjang-yen.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Euro telah menguat karena Bank Sentral Eropa diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, mempengaruhi tingkat pertukaran EUR/GBP. Penurunan tajam dalam inflasi toko di Inggris mempengaruhi Pound Sterling, bersama dengan kekhawatiran tentang pajak yang lebih tinggi dan kemungkinan pemotongan suku bunga oleh Bank of England. Pada hari Rabu, EUR/GBP meningkat sebesar 0,30%, mencapai puncaknya sejak Mei 2024, diperdagangkan sekitar 0,8805. Antisipasi keputusan kebijakan ECB meningkatkan permintaan untuk Euro. Meskipun proyeksi menunjukkan suku bunga stabil, perubahan di masa depan diharapkan, dengan kemungkinan 80% pemotongan suku bunga pada 2026 kini sedang dipertimbangkan, perubahan dari prediksi sebelumnya.

Pengaruh Zona Euro

Ketidakpastian politik di Prancis, yang dibuktikan dengan penurunan peringkat oleh Standard & Poor’s, mempengaruhi Euro. Data zona euro menunjukkan hasil yang campur aduk, dengan pertumbuhan PDB Spanyol melambat menjadi 0,6% di kuartal ketiga dan konsumsi ritel turun menjadi 4,2% YoY. Di Inggris, Pound Sterling tetap tertekan oleh angka inflasi yang lebih lemah dan kenaikan pajak yang diantisipasi dalam Anggaran Musim Gugur. Prediksi pasar menunjukkan bahwa Bank of England mungkin memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November, tetapi sebagian besar ekonom mengharapkan stabilitas suku bunga hingga awal 2026. Produktivitas yang lemah dan kekhawatiran mengenai keuangan publik lebih lanjut menantang Pound. Kita melihat penggerak utama untuk EUR/GBP dalam beberapa minggu mendatang sebagai semakin lebar perbedaan antara kebijakan bank sentral. Bank Sentral Eropa diperkirakan akan mempertahankan suku bunga stabil, sementara Bank of England mungkin terpaksa memangkas suku bunga secepatnya bulan depan. Perbedaan ini merupakan alasan utama pasangan mata uang ini berhasil menembus level kunci 0,8800.

Kekhawatiran Fiskal Inggris

Kelemahan pada Pound didukung oleh statistik baru yang menunjukkan inflasi di Inggris dengan cepat mendingin. Data terbaru dari British Retail Consortium, misalnya, menunjukkan inflasi harga toko turun ke level terendah dalam tiga tahun sebesar 1,5%, memberikan Bank of England alasan yang jelas untuk mempertimbangkan pelonggaran kebijakan. Overnight Index Swaps kini memperkirakan probabilitas pemotongan suku bunga pada bulan November lebih dari 70%. Mengingat pandangan positif untuk pasangan ini, kita harus mempertimbangkan untuk membeli opsi panggilan EUR/GBP dengan jatuh tempo pada Desember 2025 atau Januari 2026. Strategi ini memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan berkelanjutan dalam tingkat pertukaran sambil membatasi risiko kita pada premi yang dibayarkan. Kita melihat target awal mendekati level 0,8900, titik harga yang tidak terlihat secara konsisten sejak awal 2023.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Lelang obligasi 10 tahun Jerman melihat hasil turun ke 2,62% dari sebelumnya 2,72%. Penyesuaian ini mencerminkan perubahan kondisi pasar dan sentimen ekonomi yang lebih luas. Federal Reserve AS diperkirakan akan menurunkan suku bunga setelah pertemuan Oktober. Dengan adanya pembatasan data yang memengaruhi perkiraan ekonomi, pernyataan Federal Reserve dan komentar dari Ketua Powell akan sangat penting.

Pasar Mata Uang Dan Rebound USD

Di pasar mata uang, EUR/USD berjuang di bawah 1.1650 karena menghadapi pemulihan di Dolar AS. GBP/USD sedang tertekan, menguji 1.3200 akibat lemahnya Pound dan pemulihan Dolar yang lebih luas. Emas diperdagangkan di atas $4.000 setelah rebound, dipengaruhi oleh pengumuman kebijakan Federal Reserve yang akan datang. Ketegangan geopolitik yang meningkat juga mendukung posisi emas di pasar. Kryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum pulih menjelang keputusan kebijakan moneter Fed. Bitcoin kembali ke $113.000, sementara Ethereum telah bangkit kembali di atas $4.000. Solana mengamankan kemitraan dengan Western Union, memperkuat dukungan institusional karena ETF-nya mencatat volume perdagangan sebesar $56 juta pada hari pertamanya. Ini menunjukkan permintaan yang lebih tinggi untuk produk keuangan berbasis Solana.

Risiko Investasi Dan Volatilitas Pasar

Berinvestasi di pasar terbuka melibatkan risiko, dan individu harus melakukan penelitian menyeluruh sebelum membuat keputusan. Konten ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak berfungsi sebagai rekomendasi pembelian atau penjualan. Dengan semua pihak yang fokus pada Federal Reserve, kita dapat mengharapkan volatilitas menjadi cerita utama. Alat CME FedWatch menunjukkan kemungkinan besar penurunan suku bunga, jadi keputusan sebenarnya kurang penting daripada panduan yang menyusul. Kami melihat strategi opsi seperti straddles pada pasangan mata uang utama untuk memperdagangkan lonjakan volatilitas selama konferensi pers. Penurunan hasil obligasi 10 tahun Jerman ke 2,62% adalah sinyal signifikan yang tidak bisa diabaikan. Langkah ini muncul setelah data flash PMI terbaru untuk Zona Euro menunjukkan penurunan ke wilayah kontraksi di bawah 48,0. Ini menunjukkan bahwa meskipun ECB tidak bertindak segera, pasar memperkirakan penurunan suku bunga di masa depan, yang dapat membatasi potensi Euro terhadap Dolar, meskipun Fed lebih dulu mengurangi suku bunga. Kekuatan Dolar AS baru-baru ini tampaknya merupakan reposisi sementara sebelum acara utama. Melihat kembali bagaimana Dolar bereaksi terhadap perubahan kebijakan Fed pada awal 2024, kami melihat periode awal yang berombak diikuti oleh tren penurunan yang jelas saat pemotongan suku bunga menjadi kenyataan. Kami mengantisipasi pola serupa di sini dan akan mencari peluang untuk masuk ke posisi jual Dolar, terutama melawan mata uang yang bank sentralnya belum mempertimbangkan untuk mengurangi suku bunga. Emas yang melampaui $4.000 adalah perkembangan besar, didorong oleh harapan penurunan suku bunga dan risiko geopolitik yang terus ada. Kami telah melihat bank sentral mengakumulasi emas dengan kecepatan rekor hingga 2024 dan ke 2025, menciptakan dasar yang solid untuk pasar. Pesan dovish dari Fed bisa dengan mudah mendorong emas menuju target berikutnya, dan membeli opsi call tetap menjadi strategi yang disukai untuk menangkap potensi ini. Sterling terlihat sangat rentan saat menguji 1.3200 terhadap Dolar. Pasar semakin bertaruh pada penurunan suku bunga Bank of England sebelum akhir tahun, terutama setelah angka GDP kuartal ketiga menunjukkan sedikit kontraksi dalam ekonomi Inggris. Ini menunjukkan bahwa setiap reli di GBP/USD akibat penjualan Dolar yang dipicu oleh Fed kemungkinan akan terbatas dan bisa menjadi peluang baik untuk menjual. Suasana risiko jelas terlihat di pasar crypto, dengan Bitcoin melampaui $113.000. Ini bukan hanya permainan ritel, seperti yang terlihat dengan volume perdagangan yang tinggi di ETF Staking Solana Bitwise bulan lalu. Kami melihat aset-aset ini sebagai cara dengan risiko tinggi untuk memanfaatkan meningkatnya likuiditas dari Fed, dan kami dapat menggunakan derivatif untuk mengelola volatilitas yang ada sambil tetap memiliki eksposur terhadap tren.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

USD/CAD tetap di bawah rata-rata bergerak 200-harinya di 1.3952 saat pasar mengantisipasi keputusan suku bunga Bank of Canada. Pemotongan 25 titik basis menjadi 2.25% diperkirakan, tetapi dukungan fiskal dan inflasi yang stabil membuat pemotongan lebih lanjut tidak mungkin. Pasar swaps menunjukkan kemungkinan 90% untuk pemotongan 25 titik basis dan 50% kemungkinan untuk pemotongan lain menjadi 2.00% dalam waktu setahun. Ketidakpastian kebijakan perdagangan AS mempengaruhi ekonomi Kanada, dengan Presiden Trump menghentikan pembicaraan perdagangan dan meningkatkan tarif barang Kanada.

Strategi Suku Bunga Bank Of Canada

Diperkirakan bahwa BOC akan menghindari pemotongan suku bunga di bawah rentang netral yang diperkirakan antara 2.25% hingga 3.25%. Pemerintah Kanada kemungkinan akan mengumumkan anggaran yang merangsang, berbeda dengan anggaran Inggris mendatang yang dapat memperlambat ekonominya. Hal ini dapat menyebabkan GBP berkinerja buruk dibandingkan CAD. Tim Insights FXStreet mengumpulkan pengamatan pasar dari para ahli, termasuk analisis dari sumber komersial dan internal. Kita melihat situasi yang sangat berbeda hari ini, pada 29 Oktober 2025, dibandingkan dengan lingkungan masa lalu yang dibahas di sini. Suku bunga kebijakan Bank of Canada tidak dipotong menjadi 2.25%; saat ini tetap kokoh di 4.5% setelah siklus kenaikan agresif 2022-2023. Fokus utama pasar sekarang adalah berapa lama suku bunga akan tetap pada tingkat ketat ini, bukan tentang siklus pelonggaran.

Strategi Perdagangan dan Pengamatan Pasar

Kekhawatiran tentang inflasi yang stabil yang disebutkan dalam analisis ini terbukti benar, karena kita semua ingat inflasi mencapai puncaknya di atas 8% pada tahun 2022. Bahkan sekarang, data terbaru dari Statistics Canada menunjukkan inflasi inti yang sulit turun di sekitar 2.9%, yang membuat Bank of Canada tetap berhati-hati. Ini membuat gagasan pemotongan suku bunga yang akan segera terjadi sangat tidak mungkin, berbeda dengan skenario masa lalu. Ketidakpastian perdagangan akut dari pemerintahan Trump telah digantikan oleh kerangka kerja CUSMA yang lebih terstruktur. Akibatnya, volatilitas implisit dalam opsi USD/CAD telah turun dari puncak yang terlihat selama perselisihan perdagangan sebelumnya. Dengan USD/CAD saat ini diperdagangkan di sekitar 1.3615, jauh di bawah level 1.3952 yang disebutkan sebelumnya, pasar memproyeksikan lebih banyak stabilitas. Mengingat perbedaan suku bunga yang tinggi antara Kanada dan AS, para trader harus mempertimbangkan strategi yang mendapatkan keuntungan dari hal ini. Menjual kontrak berjangka USD/CAD untuk mengumpulkan carry positif adalah strategi yang layak, karena Bank of Canada diperkirakan akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama daripada Federal Reserve AS. Untuk trader opsi, menjual premi melalui strategi seperti iron condors bisa efektif, memanfaatkan pergerakan yang diharapkan dalam kisaran pasangan mata uang ini. Ekspektasi lama tentang kinerja buruk GBP dibandingkan CAD tetap relevan. Ekonomi Inggris terus menghadapi tantangan dengan pertumbuhan yang lesu, dan Bank of England telah menunjukkan keinginan yang lebih besar untuk mulai memotong suku bunga tingginya pada awal 2026. Divergensi kebijakan ini diperkirakan akan terus membebani silang GBP/CAD, menghadirkan peluang bearish potensial untuk posisi derivatif.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Pound Sterling Mungkin Mengalami Penurunan Dalam observasi terbaru, GBP tercatat diperdagangkan dalam kisaran lebih tinggi, mencapai hampir 1.3370. Namun, secara tidak terduga, harganya turun ke level rendah 1.3248. Penurunan ini tampak berlebihan, tetapi pengujian lebih lanjut di area 1.3240 mungkin terjadi. Ada potensi bagi GBP untuk menurun, dengan dukungan berikutnya di 1.3210 yang tidak mungkin terlihat dalam waktu dekat. Selama satu hingga tiga minggu ke depan, penurunan yang awalnya diprediksi tidak terjadi karena kegagalan untuk menutup di bawah ambang batas sebelumnya di 1.3295. Penurunan ke 1.3248 menghasilkan momentum penurunan yang baru, menunjukkan bahwa penurunan lebih lanjut mungkin terjadi, dengan hambatan sekarang terlihat di 1.3340. Perkembangan Ekonomi Terbaru Kami melihat tekanan penurunan yang baru pada Pound Inggris terhadap Dolar AS, dengan kemungkinan penurunan ke level 1.3210 dalam beberapa minggu mendatang. Penurunan tajam baru-baru ini mengejutkan kami dan menunjukkan bahwa jalur resistensi kini bergerak lebih rendah. Momentum yang baru ini adalah sinyal jelas bahwa stabilitas yang sebelumnya ada dalam pasangan mata uang ini kemungkinan besar telah berakhir untuk saat ini. Pandangan negatif ini terhadap Sterling didukung oleh fundamental, karena Inggris secara resmi memasuki resesi teknis pada kuartal ketiga tahun 2025. Laporan terbaru dari Kantor Statistik Nasional menunjukkan kontraksi sebesar 0,2%, setelah penurunan 0,1% pada kuartal sebelumnya. Hal ini meningkatkan taruhan di pasar bahwa Bank Inggris perlu melakukan pemotongan suku bunga lebih agresif dibandingkan dengan rekan-rekannya untuk mendukung ekonomi. Sementara Federal Reserve juga bersiap untuk memotong suku bunga lagi, didorong oleh pendinginan pasar tenaga kerja AS yang hanya menambah 95.000 pekerjaan bulan lalu, dolar lebih kuat dibandingkan. Ini karena situasi ekonomi di Inggris tampak lebih parah, menjadikan Sterling sebagai mata uang yang kurang menarik. Pasar pada dasarnya memperlakukan ini sebagai perlombaan menuju titik terendah, dan Pound saat ini memimpin. Pedagang derivatif harus mempertimbangkan strategi yang menguntungkan dari ekspektasi penurunan ini. Membeli opsi put pada GBP/USD dengan harga eksekusi dekat 1.3250 memberikan cara yang jelas untuk bersiap untuk pergerakan menuju target 1.3210 kami sambil dengan ketat mendefinisikan risiko. Mengingat peningkatan volatilitas pasar, strategi bear put spread juga bisa menjadi cara yang efektif untuk mengurangi biaya awal perdagangan. Kita harus menggunakan level 1.3340 sebagai tanda ‘resistensi kuat’ utama; jika harga bertahan di atas angka ini, itu akan menjadi sinyal bahwa tekanan penurunan ini memudar dan pandangan negatif kita kemungkinan besar salah. Melihat kembali, kelemahan saat ini terasa berbeda dari runtuhnya tajam yang dipicu kepanikan yang kita lihat di akhir 2022. Kali ini, penurunan tampak lebih teratur dan dipicu oleh pandangan divergen dari bank sentral.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Pasangan AUD/USD kehilangan beberapa keuntungan awal setelah pertumbuhan awal yang disebabkan oleh data CPI Australia yang kuat. Pasangan ini terus diperdagangkan 0.15% lebih tinggi, sekitar 0.6600, saat trader menunggu pengumuman suku bunga Fed dan pertemuan Trump-Xi. Data CPI Australia mengungkapkan adanya tekanan inflasi yang meningkat sebesar 1.3% secara kuartalan, melampaui perkiraan 1.1%, dengan peningkatan tahunan sebesar 3.2%. Peningkatan ini mengurangi kemungkinan pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Reserve Bank of Australia tahun ini. Sementara itu, keputusan mendatang dari Federal Reserve AS dan pertemuan-pertemuan dapat berdampak pada Dolar Australia, terutama terkait dengan hubungan dagangnya dengan China.

Spekulasi Suku Bunga

Federal Reserve diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, menjadikan suku bunga Federal Fund lebih rendah menjadi 3.75%-4.00%. Trader akan fokus pada prospek suku bunga, yang dipengaruhi oleh kurangnya rilis data ekonomi besar akibat penutupan federal AS yang sedang berlangsung. Fed mengadakan delapan pertemuan yang dijadwalkan setiap tahun untuk memutuskan kebijakan moneter dengan fokus pada inflasi dan lapangan kerja. Perubahan suku bunga memengaruhi kekuatan Dolar AS. Jika suku bunga tetap sama, pernyataan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) berperan penting dalam persepsi pasar. Data inflasi Australia yang lebih kuat dari perkiraan menunjukkan bahwa Reserve Bank of Australia tidak mungkin menurunkan suku bunga lebih lanjut, menciptakan kontras langsung dengan pengurangan suku bunga yang diharapkan dari Federal Reserve AS. Perbedaan kebijakan ini merupakan alasan dasar yang kuat untuk mendukung Dolar Australia dibandingkan Dolar AS. Untuk beberapa minggu ke depan, kita sebaiknya melihat setiap penurunan pada pasangan AUD/USD sebagai peluang pembelian. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Pada bulan September, pasokan uang M4 di Inggris meningkat dari 3,4% menjadi 3,6% secara tahunan. Ini adalah indikator jumlah uang yang beredar dalam ekonomi selama periode tersebut. Bank of Canada diperkirakan akan memangkas suku bunga acuannya menjadi 2,25% setelah langkah serupa di bulan September. Penyesuaian ini adalah bagian dari strategi pelonggaran berkelanjutan bank sentral. Federal Reserve AS juga diharapkan menurunkan suku bunga kebijakan setelah pertemuan mereka di bulan Oktober.

Kerja Sama Solana dan Western Union

Solana (SOL) telah bermitra dengan Western Union, yang menghasilkan dukungan institusional yang meningkat. Bitwise Solana Staking ETF mencatat volume perdagangan sebesar $56 juta pada hari peluncurannya, menekankan dampak pasar yang ditimbulkannya. Tren pasar saat ini menunjukkan EUR/USD diperdagangkan di bawah 1,1650 dan GBP/USD bergerak menuju 1,3200 di tengah spekulasi pemotongan suku bunga BoE. Emas diperdagangkan di atas $4.000 saat pasar menyesuaikan diri menjelang pengumuman kebijakan Federal Reserve. Investasi di pasar melibatkan berbagai risiko, termasuk potensi kehilangan modal. Sangat penting untuk melakukan penelitian yang mendalam sebelum membuat keputusan investasi yang terinformasi. Konten yang disebutkan tidak mewakili posisi resmi FXStreet.

Pemotongan Suku Bunga Bank Of Canada

Dengan Bank of Canada siap memangkas suku bunganya menjadi 2,25% hari ini, langkah ini sangat diharapkan setelah pertumbuhan GDP yang lemah 0,5% kuartal lalu, kami akan mengamati panduan ke depan mereka dengan seksama. Federal Reserve AS juga diperkirakan akan memotong suku bunga, sebagai respons terhadap laporan pekerjaan bulan September yang lebih lemah dari yang diproyeksikan, yang menunjukkan hanya 150.000 pekerjaan baru yang ditambahkan. Pelonggaran terkoordinasi dari bank sentral Amerika Utara ini memberikan nada jelas bagi pasar. Di Inggris, kenaikan terbaru dalam pasokan uang M4 menjadi 3,6% menciptakan gambaran kompleks bagi Bank of England. Sementara pasar memperhitungkan pemotongan suku bunga, data inflasi terbaru dari bulan September tetap tinggi di 2,8%, jauh di atas target 2%. Konflik ini menunjukkan bahwa trader harus siap untuk volatilitas di GBP/USD, yang sudah berada di bawah tekanan dekat level 1,3200. Perbedaan kebijakan antara bank sentral mendorong EUR/USD di bawah 1,1650. Sementara kami melihat Fed bergerak menuju pelonggaran lebih lanjut, komentar terbaru dari pejabat Bank Sentral Eropa menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin memotong suku bunga sebelum 2026. Perbedaan suku bunga yang semakin besar ini membuat posisi beli dolar terhadap euro menjadi strategi yang menarik untuk beberapa minggu ke depan. Kenaikan emas di atas $4.000 per ons adalah hasil langsung dari ekspektasi pemotongan suku bunga global ini, mendorong logam ini melampaui puncak tertinggi yang pertama kali terlihat pada awal 2024. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang untuk memegang emas, mendukung nilainya sebagai aset yang aman. Tren bullish yang mendasari tampak kuat, meskipun trader harus tetap waspada terhadap potensi pengambilan untung. Kerja sama baru antara Solana dan Western Union telah memicu aktivitas pasar derivatif yang signifikan. Kami telah melihat minat terbuka dalam kontrak berjangka SOL meningkat lebih dari 25% dalam 48 jam terakhir, menandakan bahwa trader memposisikan diri untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut. Dengan momentum ini, menggunakan opsi untuk memainkan kenaikan volatilitas yang diharapkan bisa menjadi pendekatan yang masuk akal. Buat akun VT Markets Anda yang langsung dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

In September, pinjaman bersih untuk individu di Inggris mencapai £7 miliar, melebihi ekspektasi sebesar £5,5 miliar. Angka ini menunjukkan tren peminjaman yang kuat di Inggris untuk bulan tersebut. Bank of Canada diperkirakan akan menurunkan suku bunga utamanya menjadi 2,25%. Ini mengikuti penurunan serupa sebelumnya, menunjukkan pergeseran yang berlanjut dalam kebijakan moneter.

The Federal Reserve dan Suku Bunga

Federal Reserve juga diharapkan untuk mengumumkan pemotongan lebih lanjut terhadap suku bunga. Pernyataan mendatang dari Ketua Fed Powell sangat dinantikan, seiring dengan keputusan ini. Dalam pasar keuangan, USD/JPY diperdagangkan di bawah 152,50, mencerminkan pergerakan hati-hati menjelang pengumuman Federal Reserve dan Bank of Japan. Sementara itu, Pound Sterling tertekan terhadap Dolar AS dengan fokus pada keputusan kebijakan Fed yang akan datang. Harga emas telah naik di atas $4.000. Penyesuaian pasar menjelang keputusan kebijakan Federal Reserve tampaknya telah memberikan dukungan, di tengah ketegangan geopolitik yang terus berlangsung. Kemitraan antara Solana dan Western Union telah dibentuk. Dukungan institusional untuk Solana terus meningkat, terlihat dari ETF Solana Bitwise yang mengalami volume perdagangan sebesar $56 juta pada hari pertama.

Pinjaman Inggris dan Implikasi Pasar

Data pinjaman Inggris baru-baru ini untuk September menarik perhatian kita, mencapai £7 miliar dibandingkan dengan yang diharapkan sebesar £5,5 miliar. Ini menunjukkan bahwa pinjaman konsumen tetap kuat, yang kontras dengan kekhawatiran pemotongan suku bunga Bank of England yang saat ini menekan Pound Sterling. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kita harus mempertimbangkan strategi opsi pada pasangan GBP/USD yang dapat menguntungkan jika pasar telah melebih-lebihkan kemungkinan pemotongan suku bunga BoE, terutama mengingat angka kredit konsumen seperti ini telah ketat sejak lonjakan pascapandemi 2022. Semua perhatian sekarang beralih ke Federal Reserve AS, yang diharapkan memberikan pemotongan suku bunga kedua berturut-turut. Melihat kembali siklus kenaikan agresif 2022-2023, langkah ini mengonfirmasi pergeseran kebijakan besar yang mungkin menyebabkan volatilitas signifikan pada Dolar AS. Kita harus bersiap untuk pergerakan tajam dengan mempertimbangkan straddles pada pasangan dolar utama seperti EUR/USD atau menggunakan futures pada indeks VIX untuk melindungi dari ketidakstabilan pasar yang luas setelah pengumuman. Emas tetap kuat di atas $4.000 per ons, sebagian karena ketegangan geopolitik tetapi juga sebagai antisipasi terhadap suku bunga yang lebih rendah dari Fed. Sejak puncak historis yang kita lihat pada musim semi 2024, emas terus naik saat bank sentral mulai menunjukkan pergeseran dari pengetatan. Kita melihat ini sebagai tren yang berkelanjutan, dan membeli opsi panggilan pada emas berjangka (XAU/USD) dapat menawarkan cara yang lebih menguntungkan untuk mendapatkan eksposur lebih lanjut seiring pemotongan suku bunga dapat menurunkan nilai mata uang fiat. Kami juga memperhatikan Bank of Canada, yang bersiap untuk memangkas suku bunganya menjadi 2,25% tetapi mungkin menandakan akhir dari siklus pelonggaran. Ini merupakan perbedaan kunci dari Fed, yang tampaknya baru memulai fase pemotongan. Perbedaan kebijakan ini dapat menciptakan peluang menarik di USD/CAD, yang saat ini berfluktuasi di dekat level 1,3940; Fed yang cenderung dovish dan BoC yang hawkish dapat mendorong pasangan ini turun dalam beberapa minggu mendatang. Lingkungan saat ini, dengan beberapa bank sentral membuat keputusan kritis di tengah data ekonomi yang bertentangan, mengarah pada periode volatilitas yang tinggi. Poin-poin penting bagi kami adalah tidak bertaruh pada satu arah tetapi memposisikan diri untuk pergerakan harga itu sendiri. Ini berarti bahwa volatilitas tersirat sekarang menjadi metrik penting, dan kami seharusnya menggunakan derivatif untuk menyusun perdagangan yang dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan pasar yang signifikan yang kami harapkan akan terjadi.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.

Pasokan uang M4 di Inggris mengalami peningkatan dari 0,4% menjadi 0,6% pada bulan September. Ini menandai perubahan dalam ukuran keuangan yang mencerminkan pasokan uang di dalam perekonomian. Bank of Canada diperkirakan akan mengurangi suku bunga acuan sebesar seperempat poin menjadi 2,25%. Ini mengikuti pemotongan suku bunga sebelumnya pada bulan September seiring dengan berlanjutnya siklus pelonggaran.

Keputusan Suku Bunga Federal Reserve AS

Federal Reserve AS kemungkinan akan menurunkan suku bunga kebijakan setelah pertemuannya di bulan Oktober. Pernyataan dan komentar dari Ketua Fed Powell diperkirakan akan sangat penting, terutama dengan data ekonomi yang terbatas. Solana bekerja sama dengan Western Union, meningkatkan posisinya di pasar pengiriman uang global. Bitwise Solana Staking ETF mencatatkan volume perdagangan sebesar $56 juta pada peluncurannya, menunjukkan pertumbuhan dukungan dari lembaga keuangan. Dengan meningkatnya pasokan uang M4 di Inggris, kita melihat potensi inflasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Kenaikan menjadi 0,6% terjadi sementara data resmi terbaru menunjukkan inflasi bulan September masih berada di angka yang tinggi, yaitu 2,8%, jauh di atas target Bank of England. Kita harus mengantisipasi lebih banyak volatilitas dalam pound sterling Inggris, sehingga opsi yang menguntungkan dari fluktuasi harga tajam, seperti long straddles pada GBP/USD, menjadi strategi yang patut dipertimbangkan. Pemotongan suku bunga yang diharapkan dari Bank of Canada dan Federal Reserve AS menunjukkan perubahan kebijakan besar di seluruh Amerika Utara. Sikap dovish ini merupakan reaksi terhadap data terbaru yang menunjukkan bahwa inflasi di AS telah melambat menjadi 2,4% dan pertumbuhan pekerjaan telah stabil. Lingkungan ini biasanya menguntungkan untuk ekuitas tetapi merugikan bagi mata uang yang bersangkutan, mendorong kita untuk melihat opsi beli pada indeks saham seperti S&P 500.

Tren Pasar dan Peluang

Melihat kembali ke perubahan pasar di akhir 2023, kita melihat bagaimana harapan akan pelonggaran bank sentral mendorong harga obligasi lebih tinggi. Dengan Fed dan BOC mengonfirmasi jalur ini, kontrak berjangka pada obligasi pemerintah, khususnya catatan Treasury AS 2 tahun, menjadi cara langsung untuk memperdagangkan tren ini. Kami mengharapkan harga mereka akan naik seiring dengan kenyataan suku bunga yang lebih rendah dalam waktu yang lebih lama. Di pasar kripto, kemitraan Solana dengan Western Union adalah langkah signifikan menuju penggunaan di dunia nyata. Peluncuran yang kuat dari Bitwise Solana Staking ETF menandakan bahwa uang dari lembaga keuangan semakin nyaman dengan aset tersebut. Dukungan dasar ini menunjukkan kecenderungan positif untuk aset tersebut dalam beberapa minggu mendatang. Mengingat berita ini, volatilitas tersirat pada opsi Solana telah melonjak lebih dari 15% minggu ini. Meskipun perkembangan ini positif, kita ingat masalah ketidakstabilan jaringan dari awal 2020-an, yang berarti risiko penurunan tetap ada. Karena itu, menjual opsi put yang terlindungi dengan uang tunai bisa menjadi cara untuk mengumpulkan premi tinggi, atau menggunakan call spread untuk bertaruh pada kenaikan dengan profil risiko yang terdefinisi.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.